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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 254.00 | 63 731.00 | 29 522.00 | 93 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 200.00 | | 489 200.00 | 489 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 984.00 | 63 731.00 | 709 253.00 | 772 984.00 |
BP En cours de production de services | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 644.00 | | 1 192 644.00 | 1 192 644.00 |
BZ Autres créances | 558 210.00 | | 558 210.00 | 558 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 849.00 | | 1 830 849.00 | 1 830 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 833.00 | 63 731.00 | 2 540 102.00 | 2 603 833.00 |
CU Autres participations | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | -358 414.00 | -218 255.00 | | -358 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 114.00 | -140 159.00 | | -628 114.00 |
DL TOTAL (I) | -945 603.00 | -317 489.00 | | -945 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 1 580.00 | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 071.00 | 536 043.00 | | 1 908 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 514.00 | 590 596.00 | | 698 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 089.00 | 727 506.00 | | 859 089.00 |
EA Autres dettes | 17 662.00 | 19 453.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 705.00 | 1 875 178.00 | | 3 485 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 102.00 | 1 557 689.00 | | 2 540 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
FG Production vendue services | 2 513 799.00 | | 2 513 799.00 | 2 513 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 180.00 | | 2 540 180.00 | 2 540 180.00 |
FM Production stockée | | | 44 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 063.00 | -3 331.00 | | -5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 765.00 | 3 273 112.00 | | 2 890 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 879.00 | 3 413 270.00 | | 3 518 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 114.00 | -140 159.00 | | -628 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 811.00 | | 467 373.00 | 577 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 200.00 | 679 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 200.00 | 772 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 060.00 | | 14 194.00 | 79 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 751.00 | | 453 179.00 | 498 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 654.00 | 10 077.00 | | 53 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 654.00 | 10 077.00 | | 53 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 514.00 | 698 514.00 | | 698 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 634.00 | 378 634.00 | | 378 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 761.00 | 270 761.00 | | 270 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 200.00 | 489 200.00 | | 489 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 644.00 | | | 1 192 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
VC Groupe et associés | 435 320.00 | | | 435 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 071.00 | 1 908 071.00 | | 1 908 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 060.00 | 2 286 060.00 | | 2 286 060.00 |
VW T.V.A. | 198 604.00 | 198 604.00 | | 198 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 705.00 | 3 485 705.00 | | 3 485 705.00 |