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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 729.00 | 88 587.00 | 98 142.00 | 186 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 794.00 | 88 587.00 | 770 207.00 | 858 794.00 |
BP En cours de production de services | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 977.00 | | 1 366 977.00 | 1 366 977.00 |
BZ Autres créances | 896 160.00 | | 896 160.00 | 896 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 610.00 | | 2 266 610.00 | 2 266 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 404.00 | 88 587.00 | 3 036 817.00 | 3 125 404.00 |
CU Autres participations | 153 565.00 | | 153 565.00 | 153 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 56 412.00 | 357.00 | | 56 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 858.00 | 56 055.00 | | -371 858.00 |
DL TOTAL (I) | -274 514.00 | 97 344.00 | | -274 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 909.00 | 907 411.00 | | 11 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 883.00 | 275 949.00 | | 985 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 681.00 | 1 011 039.00 | | 1 008 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 330.00 | 1 274 496.00 | | 1 284 330.00 |
EA Autres dettes | 20 528.00 | 101 664.00 | | 20 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 331.00 | 3 570 558.00 | | 3 311 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 817.00 | 3 667 903.00 | | 3 036 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
FG Production vendue services | 3 647 018.00 | | 3 647 018.00 | 3 647 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 392.00 | | 3 697 392.00 | 3 697 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 659.00 | 12 102.00 | | 25 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 898.00 | -7 033.00 | | -6 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 359.00 | 4 553 658.00 | | 4 191 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 217.00 | 4 497 603.00 | | 4 563 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 858.00 | 56 055.00 | | -371 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 424.00 | | 420 570.00 | 892 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 200.00 | 672 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 200.00 | 858 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 758.00 | | 92 970.00 | 93 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 665.00 | | 327 600.00 | 798 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 290.00 | 9 297.00 | | 79 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 290.00 | 9 297.00 | | 79 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 681.00 | 1 008 681.00 | | 1 008 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 456.00 | 606 456.00 | | 606 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 964.00 | 435 964.00 | | 435 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 500.00 | 509 500.00 | | 509 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 977.00 | 1 366 977.00 | | 1 366 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VC Groupe et associés | 717 039.00 | 717 039.00 | | 717 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 985 883.00 | 985 883.00 | | 985 883.00 |
VP Divers | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 164.00 | 2 783 164.00 | | 2 783 164.00 |
VW T.V.A. | 227 702.00 | 227 702.00 | | 227 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 331.00 | 3 311 331.00 | | 3 311 331.00 |