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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 683.00 | 121 206.00 | 79 477.00 | 200 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 950.00 | | 818 950.00 | 818 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 746.00 | 121 206.00 | 1 075 540.00 | 1 196 746.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 481.00 | | 3 502 481.00 | 3 502 481.00 |
BZ Autres créances | 228 389.00 | | 228 389.00 | 228 389.00 |
CF Disponibilités | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 349.00 | | 3 755 349.00 | 3 755 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 095.00 | 121 206.00 | 4 830 889.00 | 4 952 095.00 |
CU Autres participations | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | -759 124.00 | -315 446.00 | | -759 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 228.00 | -443 678.00 | | 288 228.00 |
DL TOTAL (I) | -429 963.00 | -718 192.00 | | -429 963.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 501.00 | 2 101 143.00 | | 2 558 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 437.00 | 916 424.00 | | 869 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 405.00 | 1 479 020.00 | | 1 783 405.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 15 750.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 452.00 | 4 512 337.00 | | 5 224 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 889.00 | 3 794 145.00 | | 4 830 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
FG Production vendue services | 4 906 276.00 | | 4 906 276.00 | 4 906 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 559.00 | | 4 939 559.00 | 4 939 559.00 |
FM Production stockée | | | -544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 415.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 415.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 415.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 415.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 210.00 | 16 171.00 | | 13 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 675.00 | -5 475.00 | | -6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 600.00 | 4 413 975.00 | | 5 038 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 371.00 | 4 857 652.00 | | 4 750 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 228.00 | -443 678.00 | | 288 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 005.00 | | 134 741.00 | 1 077 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 996 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 196 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 043.00 | | 7 641.00 | 193 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 962.00 | | 127 100.00 | 883 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 651.00 | 16 555.00 | | 104 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 651.00 | 16 555.00 | | 104 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 437.00 | 869 437.00 | | 869 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 756.00 | 675 756.00 | | 675 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 267.00 | 495 267.00 | | 495 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 950.00 | 818 950.00 | | 818 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 481.00 | 3 502 481.00 | | 3 502 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VC Groupe et associés | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 501.00 | 2 558 501.00 | | 2 558 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 901.00 | 4 579 901.00 | | 4 579 901.00 |
VW T.V.A. | 583 747.00 | 583 747.00 | | 583 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 452.00 | 5 224 452.00 | | 5 224 452.00 |