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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 758.00 | 71 935.00 | 21 823.00 | 93 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 500.00 | | 734 500.00 | 734 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 889.00 | 71 935.00 | 946 954.00 | 1 018 889.00 |
BP En cours de production de services | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 056.00 | | 1 893 056.00 | 1 893 056.00 |
BZ Autres créances | 1 029 227.00 | | 1 029 227.00 | 1 029 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 346.00 | | 2 929 346.00 | 2 929 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 234.00 | 71 935.00 | 3 876 299.00 | 3 948 234.00 |
CU Autres participations | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 720.00 | | |
DH Report à nouveau | | -358 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 085.00 | -628 114.00 | | 685 085.00 |
DL TOTAL (I) | 722 297.00 | -945 603.00 | | 722 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 561.00 | 2 370.00 | | 24 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 206.00 | 1 908 071.00 | | 1 085 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 019.00 | 698 514.00 | | 821 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 119.00 | 859 089.00 | | 1 207 119.00 |
EA Autres dettes | 16 097.00 | 17 662.00 | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 002.00 | 3 485 705.00 | | 3 154 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 299.00 | 2 540 102.00 | | 3 876 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
FG Production vendue services | 4 044 482.00 | | 4 044 482.00 | 4 044 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 898.00 | | 4 097 898.00 | 4 097 898.00 |
FM Production stockée | | | -64 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 350.00 | 30 819.00 | | 19 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 453.00 | -5 063.00 | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 338.00 | 2 890 765.00 | | 4 705 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 253.00 | 3 518 879.00 | | 4 020 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 085.00 | -628 114.00 | | 685 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 984.00 | | 455 705.00 | 772 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 800.00 | 925 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 800.00 | 1 018 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 254.00 | | 505.00 | 93 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 730.00 | | 455 200.00 | 679 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 731.00 | 8 204.00 | | 63 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 731.00 | 8 204.00 | | 63 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 019.00 | 821 019.00 | | 821 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 368.00 | 519 368.00 | | 519 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 380.00 | 349 380.00 | | 349 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 500.00 | 734 500.00 | | 734 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 056.00 | | | 1 893 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
VC Groupe et associés | 870 480.00 | | | 870 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 206.00 | 1 085 206.00 | | 1 085 206.00 |
VP Divers | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 779.00 | 3 658 779.00 | 36 000.00 | 3 694 779.00 |
VW T.V.A. | 315 382.00 | 315 382.00 | | 315 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 002.00 | 3 154 002.00 | | 3 154 002.00 |