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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 824.00 | 183 635.00 | 41 190.00 | 224 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 042.00 | 57 166.00 | 31 876.00 | 89 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 819.00 | 254 317.00 | 86 502.00 | 340 819.00 |
BT Marchandises | 761 652.00 | 104 017.00 | 657 635.00 | 761 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 609.00 | 96 663.00 | 546 945.00 | 643 609.00 |
BZ Autres créances | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
CF Disponibilités | 439 729.00 | | 439 729.00 | 439 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 192.00 | 200 680.00 | 1 785 511.00 | 1 986 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 011.00 | 454 997.00 | 1 872 014.00 | 2 327 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
DH Report à nouveau | 535 375.00 | 369 783.00 | | 535 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 508.00 | 165 593.00 | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 127.00 | 1 013 619.00 | | 1 035 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 463.00 | 192 451.00 | | 168 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 163.00 | | 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 816.00 | 115 887.00 | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 367.00 | 1 149 380.00 | | 372 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 217.00 | 238 268.00 | | 164 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 200.00 | 235 977.00 | | 119 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 887.00 | 1 932 125.00 | | 836 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 014.00 | 3 008 244.00 | | 1 872 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330 268.00 | | 3 330 268.00 | 3 330 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 877.00 | | 3 401 877.00 | 3 401 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 94 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 770.00 | 549.00 | | 39 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 770.00 | -549.00 | | -39 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 37 517.00 | | 24 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 526.00 | 5 912 206.00 | | 3 674 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 018.00 | 5 746 613.00 | | 3 653 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 508.00 | 165 593.00 | | 21 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 522.00 | | 25 131.00 | 335 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 340 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 833.00 | 313 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 569.00 | | 25 131.00 | 308 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 491.00 | 27 659.00 | 19 833.00 | 246 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 975.00 | 27 659.00 | 19 833.00 | 232 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 367.00 | 372 367.00 | | 372 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 609.00 | | | 643 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 463.00 | 44 713.00 | 123 750.00 | 168 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 563.00 | | | 129 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 247.00 | 780 811.00 | 13 436.00 | 794 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 071.00 | 701 321.00 | 123 750.00 | 825 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |