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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 15 318.00 | 6 732.00 | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 117.00 | 220 212.00 | 17 905.00 | 238 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 038.00 | 73 926.00 | 36 111.00 | 110 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 641.00 | 309 456.00 | 74 185.00 | 383 641.00 |
BT Marchandises | 801 872.00 | 145 570.00 | 656 302.00 | 801 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 729.00 | 108 058.00 | 1 700 671.00 | 1 808 729.00 |
BZ Autres créances | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
CF Disponibilités | 318 838.00 | | 318 838.00 | 318 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 711.00 | 253 628.00 | 2 800 082.00 | 3 053 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 352.00 | 563 085.00 | 2 874 268.00 | 3 437 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
DH Report à nouveau | 624 772.00 | 556 883.00 | | 624 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 156.00 | 67 889.00 | | 101 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 172.00 | 1 103 016.00 | | 1 204 172.00 |
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 854.00 | 141 135.00 | | 227 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 756.00 | 462 189.00 | | 153 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 360.00 | 694 643.00 | | 828 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 973.00 | 247 817.00 | | 241 973.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 673.00 | 370 138.00 | | 198 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 296.00 | 1 916 008.00 | | 1 655 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 268.00 | 3 019 024.00 | | 2 874 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 698 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 027 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 405.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 870.00 | 177.00 | | 14 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 870.00 | -177.00 | | -14 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 875.00 | 381.00 | | 25 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 853.00 | 4 828 938.00 | | 5 155 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 697.00 | 4 761 049.00 | | 5 054 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 156.00 | 67 889.00 | | 101 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 056.00 | | 31 585.00 | 352 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | 8 534.00 | 13 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 104.00 | | 23 051.00 | 325 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 540.00 | 27 916.00 | | 281 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 1 802.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 024.00 | 26 115.00 | | 268 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 360.00 | 828 360.00 | | 828 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 973.00 | 241 973.00 | | 241 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 729.00 | 1 808 729.00 | | 1 808 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 854.00 | 114 519.00 | 113 335.00 | 227 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 786.00 | 1 921 350.00 | 13 436.00 | 1 934 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 540.00 | 1 388 205.00 | | 1 501 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |