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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 926.00 | 19 721.00 | 64 205.00 | 83 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 667.00 | 229 735.00 | 12 932.00 | 242 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 406.00 | 84 492.00 | 27 914.00 | 112 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 143.00 | 333 948.00 | 119 195.00 | 453 143.00 |
BT Marchandises | 796 080.00 | 163 827.00 | 632 253.00 | 796 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 987.00 | 108 058.00 | 1 454 929.00 | 1 562 987.00 |
BZ Autres créances | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
CF Disponibilités | 952 046.00 | | 952 046.00 | 952 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 779.00 | 271 885.00 | 3 201 894.00 | 3 473 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 922.00 | 605 833.00 | 3 321 089.00 | 3 926 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
DH Report à nouveau | 725 928.00 | 624 772.00 | | 725 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 898.00 | 101 156.00 | | 38 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 070.00 | 1 204 172.00 | | 1 243 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 159.00 | 227 854.00 | | 143 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 825.00 | 153 756.00 | | 428 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 418.00 | 828 360.00 | | 612 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 557.00 | 241 973.00 | | 237 557.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 4 680.00 | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 779.00 | 198 673.00 | | 654 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 019.00 | 1 655 296.00 | | 2 078 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 089.00 | 2 874 268.00 | | 3 321 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 596 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 973 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 318.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 25 875.00 | | 13 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 109.00 | 5 155 853.00 | | 5 180 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 211.00 | 5 054 697.00 | | 5 141 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 898.00 | 101 156.00 | | 38 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 641.00 | | 69 502.00 | 383 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | 61 876.00 | 22 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 155.00 | | 6 918.00 | 348 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | 708.00 | 13 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 456.00 | 24 492.00 | | 309 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 318.00 | 4 403.00 | | 15 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 139.00 | 20 089.00 | | 294 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 418.00 | 612 418.00 | | 612 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 557.00 | 237 557.00 | | 237 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 779.00 | 654 779.00 | | 654 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 987.00 | 1 562 987.00 | | 1 562 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 159.00 | 100 037.00 | 43 122.00 | 143 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 055.00 | 1 703 910.00 | 14 144.00 | 1 718 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 193.00 | 1 606 071.00 | 43 122.00 | 1 649 193.00 |