| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 376.00 | 34 637.00 | 50 738.00 | 85 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 437.00 | 236 599.00 | 6 838.00 | 243 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 296.00 | 93 203.00 | 26 093.00 | 119 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 252.00 | 364 439.00 | 97 814.00 | 462 252.00 |
BT Marchandises | 885 323.00 | 132 440.00 | 752 883.00 | 885 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 844.00 | 103 984.00 | 1 261 859.00 | 1 365 844.00 |
BZ Autres créances | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CF Disponibilités | 946 208.00 | | 946 208.00 | 946 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 079.00 | 236 424.00 | 3 034 655.00 | 3 271 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 331.00 | 600 863.00 | 3 132 469.00 | 3 733 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
DH Report à nouveau | 764 826.00 | 725 928.00 | | 764 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 351.00 | 38 898.00 | | 32 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 976.00 | 1 243 070.00 | | 1 282 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 848.00 | 143 159.00 | | 592 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 428 825.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 299.00 | 612 418.00 | | 522 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 067.00 | 237 557.00 | | 200 067.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 449.00 | 654 779.00 | | 530 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 492.00 | 2 078 019.00 | | 1 849 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 469.00 | 3 321 089.00 | | 3 132 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 041 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 531 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 847.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 13 645.00 | | 11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 627.00 | 5 180 109.00 | | 4 757 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 276.00 | 5 141 211.00 | | 4 725 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 351.00 | 38 898.00 | | 32 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 143.00 | | 11 223.00 | 453 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 462 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 362 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 926.00 | | 1 450.00 | 83 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 073.00 | | 8 573.00 | 355 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | 1 200.00 | 14 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 948.00 | 31 407.00 | 916.00 | 333 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 721.00 | 14 917.00 | | 19 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 227.00 | 16 490.00 | 916.00 | 314 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 299.00 | 522 299.00 | | 522 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 449.00 | 530 449.00 | | 530 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 844.00 | 1 365 844.00 | | 1 365 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 848.00 | 587 685.00 | 5 163.00 | 592 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
VP Divers | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 067.00 | 200 067.00 | | 200 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 104.00 | 1 426 960.00 | 14 144.00 | 1 441 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 942.00 | 1 841 780.00 | 5 163.00 | 1 846 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |