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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
AN Terrains | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
AP Constructions | 64 863.00 | 48 661.00 | 16 202.00 | 64 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 303.00 | 442 462.00 | 15 841.00 | 458 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 389.00 | 74 612.00 | 9 776.00 | 84 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 837.00 | 628 664.00 | 48 172.00 | 676 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BN En cours de production de biens | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 311.00 | 2 658.00 | 564 653.00 | 567 311.00 |
BZ Autres créances | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 182.00 | | 155 182.00 | 155 182.00 |
CF Disponibilités | 471 648.00 | | 471 648.00 | 471 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 170.00 | 2 658.00 | 1 350 512.00 | 1 353 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 008.00 | 631 322.00 | 1 398 685.00 | 2 030 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 738 717.00 | 738 717.00 | | 738 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 920.00 | 72 493.00 | | 99 920.00 |
DL TOTAL (I) | 872 177.00 | 844 750.00 | | 872 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 335.00 | 402 366.00 | | 401 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 592.00 | 45 578.00 | | 46 592.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 5 965.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 508.00 | 483 313.00 | | 526 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 685.00 | 1 338 064.00 | | 1 398 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 508.00 | 483 313.00 | | 526 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 680.00 | 49 883.00 | 1 863 563.00 | 1 813 680.00 |
FG Production vendue services | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 040.00 | 49 883.00 | 1 881 924.00 | 1 832 040.00 |
FM Production stockée | | | -4 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 671.00 | |
GE Autres charges | | | 15 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 1 637.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 500.00 | 4 500.00 | | 127 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 897.00 | 6 137.00 | | 137 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 771.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 534.00 | 92.00 | | 52 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 075.00 | 10 863.00 | | 53 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 821.00 | -4 726.00 | | 84 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 117.00 | 27 941.00 | | 39 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 920.00 | 72 493.00 | | 99 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 707.00 | 69 056.00 | | 112 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 577.00 | | 86 583.00 | 729 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 363.00 | 121 959.00 | 676 837.00 | 17 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 43 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 121 197.00 | 627 177.00 | 17 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 155.00 | | 86 583.00 | 679 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 418.00 | 36 671.00 | 69 425.00 | 661 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 070.00 | | 762.00 | 44 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 348.00 | 36 671.00 | 68 663.00 | 617 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 335.00 | 401 335.00 | | 401 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 564 126.00 | | | 564 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VC Groupe et associés | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
VI Groupe et associés | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 184.00 | 700 184.00 | | 700 184.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 508.00 | 526 508.00 | | 526 508.00 |