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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 700.00 | 39 754.00 | 946.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
AP Constructions | 78 777.00 | 58 265.00 | 20 512.00 | 78 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 307.00 | 457 064.00 | 16 243.00 | 473 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 803.00 | 87 644.00 | 15 159.00 | 102 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 562.00 | 662 349.00 | 59 212.00 | 721 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
BN En cours de production de biens | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 118.00 | 2 658.00 | 473 460.00 | 476 118.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CF Disponibilités | 653 886.00 | | 653 886.00 | 653 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 563.00 | 2 658.00 | 1 452 905.00 | 1 455 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 125.00 | 665 007.00 | 1 512 118.00 | 2 177 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 686 181.00 | 686 181.00 | | 686 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 743.00 | 124 920.00 | | 59 743.00 |
DL TOTAL (I) | 779 463.00 | 844 640.00 | | 779 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 401.00 | 27 015.00 | | 12 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 940.00 | 81 957.00 | | 77 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 440.00 | 519 344.00 | | 603 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 448.00 | 42 622.00 | | 37 448.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 4 094.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 654.00 | 675 034.00 | | 732 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 118.00 | 1 519 674.00 | | 1 512 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 711.00 | 662 652.00 | | 725 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 433.00 | 42 881.00 | 1 898 315.00 | 1 855 433.00 |
FG Production vendue services | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 924.00 | 42 881.00 | 1 936 806.00 | 1 893 924.00 |
FM Production stockée | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 404.00 | 322.00 | | 13 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 404.00 | 322.00 | | 13 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 3 839.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 3 839.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 790.00 | -3 516.00 | | 9 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 18 803.00 | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 336.00 | 2 179 975.00 | | 1 966 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 593.00 | 2 055 055.00 | | 1 906 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 743.00 | 124 920.00 | | 59 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 83 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 953.00 | | 14 188.00 | 717 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 721 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 580.00 | 674 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 901.00 | | 14 188.00 | 670 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 622.00 | 27 172.00 | 10 446.00 | 645 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 087.00 | 4 666.00 | | 35 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 535.00 | 22 505.00 | 10 446.00 | 610 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 440.00 | 603 440.00 | | 603 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 472 934.00 | 472 934.00 | | 472 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 381.00 | 5 438.00 | 6 943.00 | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 799.00 | 565 799.00 | | 565 799.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 654.00 | 725 711.00 | 6 943.00 | 732 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |