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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 700.00 | 30 420.00 | 10 279.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
AP Constructions | 78 777.00 | 51 734.00 | 27 043.00 | 78 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 699.00 | 445 069.00 | 24 629.00 | 469 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 403.00 | 73 571.00 | 10 831.00 | 84 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 553.00 | 620 417.00 | 79 135.00 | 699 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
BN En cours de production de biens | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 580.00 | 2 658.00 | 461 922.00 | 464 580.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 274.00 | | 155 274.00 | 155 274.00 |
CF Disponibilités | 479 047.00 | | 479 047.00 | 479 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 612.00 | 2 658.00 | 1 241 954.00 | 1 244 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 165.00 | 623 075.00 | 1 321 089.00 | 1 944 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 738 717.00 | 738 717.00 | | 738 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 463.00 | 99 920.00 | | 47 463.00 |
DL TOTAL (I) | 819 720.00 | 872 177.00 | | 819 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 72 344.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 889.00 | 401 335.00 | | 437 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 438.00 | 46 592.00 | | 35 438.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 6 235.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 369.00 | 526 508.00 | | 501 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 089.00 | 1 398 685.00 | | 1 321 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 494.00 | 526 508.00 | | 490 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 917 852.00 | 115 017.00 | 2 032 870.00 | 1 917 852.00 |
FG Production vendue services | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 041.00 | 115 017.00 | 2 066 058.00 | 1 951 041.00 |
FM Production stockée | | | 2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 397.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 127 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 137 897.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 540.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | 52 534.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 53 075.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 84 821.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 39 117.00 | | 8 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 167.00 | 112 707.00 | | 83 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 837.00 | | 59 888.00 | 676 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 172.00 | 699 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 607.00 | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 564.00 | 652 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 307.00 | | 14 000.00 | 43 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 177.00 | | 45 888.00 | 627 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 664.00 | 26 605.00 | 34 852.00 | 628 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 307.00 | 3 720.00 | 16 607.00 | 43 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 356.00 | 22 884.00 | 18 244.00 | 585 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 889.00 | 437 889.00 | | 437 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 461 395.00 | | | 461 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 871.00 | 9 996.00 | 10 874.00 | 20 871.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 277.00 | 565 277.00 | | 565 277.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 369.00 | 490 494.00 | 10 874.00 | 501 369.00 |