| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 700.00 | 35 087.00 | 5 612.00 | 40 700.00 |
AN Terrains | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
AP Constructions | 78 777.00 | 55 137.00 | 23 639.00 | 78 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 699.00 | 455 193.00 | 14 505.00 | 469 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 803.00 | 80 583.00 | 22 220.00 | 102 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 953.00 | 645 622.00 | 72 330.00 | 717 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
BN En cours de production de biens | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 298.00 | 2 658.00 | 531 640.00 | 534 298.00 |
BZ Autres créances | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 367.00 | | 155 367.00 | 155 367.00 |
CF Disponibilités | 641 345.00 | | 641 345.00 | 641 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 002.00 | 2 658.00 | 1 447 344.00 | 1 450 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 955.00 | 648 280.00 | 1 519 674.00 | 2 167 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 686 181.00 | 738 717.00 | | 686 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 920.00 | 47 463.00 | | 124 920.00 |
DL TOTAL (I) | 844 640.00 | 819 720.00 | | 844 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 20 892.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 957.00 | 512.00 | | 81 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 344.00 | 437 889.00 | | 519 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 622.00 | 35 438.00 | | 42 622.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 6 637.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 034.00 | 501 369.00 | | 675 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 674.00 | 1 321 089.00 | | 1 519 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 652.00 | 490 494.00 | | 662 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 244.00 | 40 072.00 | 2 108 317.00 | 2 068 244.00 |
FG Production vendue services | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 337.00 | 40 072.00 | 2 149 409.00 | 2 109 337.00 |
FM Production stockée | | | 15 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 205.00 | |
GE Autres charges | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 039.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 3 039.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | 1 175.00 | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 3 496.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | -456.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 8 397.00 | | 18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 975.00 | 2 088 926.00 | | 2 179 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 055.00 | 2 041 463.00 | | 2 055 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 920.00 | 47 463.00 | | 124 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 553.00 | | 18 400.00 | 699 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 501.00 | | 18 400.00 | 652 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 417.00 | 25 205.00 | | 620 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420.00 | 4 666.00 | | 30 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 997.00 | 20 538.00 | | 589 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 344.00 | 519 344.00 | | 519 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 531 114.00 | 531 114.00 | | 531 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 994.00 | 14 613.00 | 12 381.00 | 26 994.00 |
VI Groupe et associés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 937.00 | 584 937.00 | | 584 937.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 034.00 | 662 652.00 | 12 381.00 | 675 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |