| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 727.00 | 429 650.00 | 33 077.00 | 462 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 934.00 | 174 578.00 | 126 356.00 | 300 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 934.00 | 635 453.00 | 311 481.00 | 946 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BN En cours de production de biens | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BT Marchandises | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 216.00 | 16 599.00 | 259 617.00 | 276 216.00 |
BZ Autres créances | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 895.00 | | 567 895.00 | 567 895.00 |
CF Disponibilités | 120 136.00 | | 120 136.00 | 120 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 967.00 | 16 599.00 | 1 178 367.00 | 1 194 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 901.00 | 652 053.00 | 1 489 848.00 | 2 141 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 996 301.00 | 994 083.00 | | 996 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | 2 218.00 | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 326.00 | 1 216 301.00 | | 1 258 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | 15 425.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 809.00 | 91 002.00 | | 91 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 478.00 | 135 681.00 | | 134 478.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 505.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 522.00 | 242 614.00 | | 231 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 848.00 | 1 458 914.00 | | 1 489 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 522.00 | 238 913.00 | | 231 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 736.00 | 1 089.00 | 187 825.00 | 186 736.00 |
FD Production vendue biens | 1 055 334.00 | 43 289.00 | 1 098 623.00 | 1 055 334.00 |
FG Production vendue services | 27 233.00 | 947.00 | 28 180.00 | 27 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 303.00 | 45 325.00 | 1 314 628.00 | 1 269 303.00 |
FM Production stockée | | | 4 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 6 707.00 | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 6 707.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 086.00 | -6 692.00 | | -4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -853.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 887.00 | 1 306 334.00 | | 1 341 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 862.00 | 1 304 116.00 | | 1 299 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | 2 218.00 | | 42 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 582.00 | 15 149.00 | | 36 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 337.00 | | 19 623.00 | 935 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026.00 | 946 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 026.00 | 763 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 063.00 | | 19 623.00 | 752 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 456.00 | 28 024.00 | 8 026.00 | 615 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 230.00 | 28 024.00 | 8 026.00 | 584 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 992.00 | | 7 393.00 | 23 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 992.00 | | 7 393.00 | 23 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 992.00 | | 7 393.00 | 23 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 398.00 | 345 398.00 | | 345 398.00 |
VW T.V.A. | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 522.00 | 231 522.00 | | 231 522.00 |