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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 826.00 | 435 419.00 | 43 406.00 | 478 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 988.00 | 181 953.00 | 115 035.00 | 296 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 087.00 | 648 597.00 | 310 490.00 | 959 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
BN En cours de production de biens | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
BT Marchandises | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 974.00 | 10 939.00 | 215 035.00 | 225 974.00 |
BZ Autres créances | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 620.00 | | 569 620.00 | 569 620.00 |
CF Disponibilités | 130 684.00 | | 130 684.00 | 130 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 828.00 | 10 939.00 | 1 200 890.00 | 1 211 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 915.00 | 659 536.00 | 1 511 380.00 | 2 170 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 326.00 | | | 1 038 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 607.00 | | | 1 283 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 380.00 | | | 1 511 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 934.00 | | 28 074.00 | 946 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 922.00 | 959 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 775 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 661.00 | | 28 074.00 | 763 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 453.00 | 28 762.00 | 15 618.00 | 635 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 228.00 | 28 762.00 | 15 618.00 | 604 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 599.00 | 2 190.00 | 7 850.00 | 16 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 599.00 | 2 190.00 | 7 850.00 | 16 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 599.00 | 2 190.00 | 7 850.00 | 16 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 772.00 | 227 772.00 | | 227 772.00 |