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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 356.00 | 25 234.00 | 7 122.00 | 32 356.00 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 576.00 | 480 690.00 | 131 886.00 | 612 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 268.00 | 185 895.00 | 88 373.00 | 274 268.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 749.00 | 691 819.00 | 390 930.00 | 1 082 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BN En cours de production de biens | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 692.00 | 4 271.00 | 268 421.00 | 272 692.00 |
BZ Autres créances | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
CF Disponibilités | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 676.00 | 4 271.00 | 1 202 405.00 | 1 206 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 425.00 | 696 091.00 | 1 593 335.00 | 2 289 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 128.00 | 1 063 607.00 | | 1 052 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 029.00 | 18 520.00 | | -4 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 286.00 | 1 302 128.00 | | 1 298 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 670.00 | 56 595.00 | | 125 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 477.00 | 102 754.00 | | 106 477.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 049.00 | 159 428.00 | | 295 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 335.00 | 1 461 555.00 | | 1 593 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 559.00 | 159 428.00 | | 249 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 779.00 | | 147 262.00 | 948 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 291.00 | 1 082 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 980.00 | 174 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 898 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 476.00 | | 4 400.00 | 181 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 294.00 | | 142 862.00 | 758 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 923.00 | 46 187.00 | 13 291.00 | 658 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 377.00 | 3 837.00 | 10 980.00 | 32 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 547.00 | 42 350.00 | 2 311.00 | 626 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 823.00 | 17 333.00 | 45 489.00 | 62 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VW T.V.A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 049.00 | 249 559.00 | 45 489.00 | 295 049.00 |