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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | 32 377.00 | 6 559.00 | 38 936.00 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 715.00 | 452 992.00 | 28 722.00 | 481 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 579.00 | 173 554.00 | 103 025.00 | 276 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 779.00 | 658 923.00 | 289 855.00 | 948 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
BN En cours de production de biens | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BT Marchandises | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 721.00 | 7 610.00 | 198 111.00 | 205 721.00 |
BZ Autres créances | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 392.00 | | 549 392.00 | 549 392.00 |
CF Disponibilités | 152 310.00 | | 152 310.00 | 152 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 310.00 | 7 610.00 | 1 171 700.00 | 1 179 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 089.00 | 666 534.00 | 1 461 555.00 | 2 128 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 607.00 | 1 038 326.00 | | 1 063 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 520.00 | 25 282.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 128.00 | 1 283 607.00 | | 1 302 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 72 355.00 | | 56 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 754.00 | 148 909.00 | | 102 754.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 579.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 428.00 | 221 843.00 | | 159 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 555.00 | 1 505 450.00 | | 1 461 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 428.00 | 221 843.00 | | 159 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 087.00 | | 12 834.00 | 959 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 142.00 | 948 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 642.00 | 758 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 765.00 | | 7 711.00 | 173 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 814.00 | | 5 123.00 | 775 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 597.00 | 32 968.00 | 22 642.00 | 648 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 225.00 | 1 152.00 | | 31 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 372.00 | 31 817.00 | 22 642.00 | 617 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 939.00 | | 3 328.00 | 10 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 939.00 | | 3 328.00 | 10 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 939.00 | | 3 328.00 | 10 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 196 595.00 | 196 595.00 | | 196 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |