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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 812.00 | 55 073.00 | 39 739.00 | 94 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 996.00 | 65 577.00 | 92 419.00 | 157 996.00 |
BT Marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 369.00 | 65 577.00 | 132 792.00 | 198 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DH Report à nouveau | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | 5 070.00 | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 38 905.00 | 32 021.00 | | 38 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984.00 | 21 201.00 | | 9 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 414.00 | 835.00 | | 51 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 16 152.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030.00 | 3 548.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | 27 343.00 | | 13 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -8 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 886.00 | 60 482.00 | | 93 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 792.00 | 92 503.00 | | 132 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 277.00 | 56 873.00 | | 90 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 911.00 | | 79 125.00 | 130 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 040.00 | 157 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 040.00 | 102 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | | 79 125.00 | 75 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 231.00 | 3 910.00 | 16 564.00 | 78 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | 3 910.00 | 16 564.00 | 75 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 985.00 | 6 375.00 | | 9 985.00 |
VI Groupe et associés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 886.00 | 90 277.00 | | 93 886.00 |