| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 7 699.00 | 381.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 288.00 | 72 296.00 | 23 992.00 | 96 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 045.00 | 82 992.00 | 77 053.00 | 160 045.00 |
BT Marchandises | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 082.00 | 82 992.00 | 113 090.00 | 196 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 24 652.00 | 11 954.00 | | 24 652.00 |
DH Report à nouveau | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 144.00 | 12 698.00 | | -5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 46 460.00 | 51 604.00 | | 46 460.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 060.00 | 5 674.00 | | 9 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 503.00 | 41 530.00 | | 42 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 768.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 2 598.00 | | 4 335.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 7 330.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 630.00 | 66 901.00 | | 66 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 090.00 | 121 704.00 | | 113 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 630.00 | 66 901.00 | | 66 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 029.00 | 8 963.00 | | 74 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 032.00 | 8 963.00 | | 71 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VI Groupe et associés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |