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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
DH Report à nouveau | 13 945.00 | 19 088.00 | | 13 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | -5 144.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 109 646.00 | 46 460.00 | | 109 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 787.00 | 42 503.00 | | 28 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 200.00 | | 7 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 4 335.00 | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 3 533.00 | | 6 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -139 206.00 | | | -139 206.00 |
EC TOTAL (IV) | -94 692.00 | 66 630.00 | | -94 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 955.00 | 113 090.00 | | 14 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -94 692.00 | 66 630.00 | | -94 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 659.00 | 4 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 368.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 992.00 | 8 943.00 | 91 935.00 | 82 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 995.00 | 8 943.00 | 88 938.00 | 79 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |