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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 7 507.00 | 573.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 288.00 | 63 525.00 | 32 763.00 | 96 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 045.00 | 74 029.00 | 86 016.00 | 160 045.00 |
BT Marchandises | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 733.00 | 74 029.00 | 121 704.00 | 195 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 11 954.00 | 5 070.00 | | 11 954.00 |
DH Report à nouveau | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 6 884.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 51 604.00 | 38 905.00 | | 51 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674.00 | 9 984.00 | | 5 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 530.00 | 51 414.00 | | 41 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 14 280.00 | | 9 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 5 030.00 | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 13 177.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 901.00 | 93 886.00 | | 66 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 704.00 | 132 792.00 | | 121 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 901.00 | 90 277.00 | | 66 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 674.00 | 6 375.00 | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 996.00 | | 2 049.00 | 157 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 319.00 | | 2 049.00 | 102 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 577.00 | 8 452.00 | | 65 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 580.00 | 8 452.00 | | 62 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |