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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AN Terrains | 31 343.00 | 24 734.00 | 6 609.00 | 31 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 906.00 | 94 608.00 | 28 298.00 | 122 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 287.00 | 854 188.00 | 771 099.00 | 1 625 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 532.00 | 974 052.00 | 1 028 481.00 | 2 002 532.00 |
BT Marchandises | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 342.00 | 11 664.00 | 79 677.00 | 91 342.00 |
BZ Autres créances | 1 910 768.00 | | 1 910 768.00 | 1 910 768.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 453.00 | 11 664.00 | 2 027 789.00 | 2 039 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 986.00 | 985 716.00 | 3 056 270.00 | 4 041 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 723 933.00 | 723 933.00 | | 723 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 736.00 | 185 833.00 | | 241 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 169.00 | 959 266.00 | | 1 015 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 581.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 701.00 | 1 260 199.00 | | 1 552 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 101 133.00 | | 61 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 636.00 | 363 726.00 | | 359 636.00 |
EA Autres dettes | 66 652.00 | 40 200.00 | | 66 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 101.00 | 1 765 838.00 | | 2 041 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 270.00 | 2 725 104.00 | | 3 056 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 102.00 | 1 765 838.00 | | 2 041 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 25.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
FG Production vendue services | 3 225 452.00 | | 3 225 452.00 | 3 225 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 107.00 | | 3 227 107.00 | 3 227 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 671.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 441.00 | 3 262.00 | | 22 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 338.00 | 3 933.00 | | 24 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | -3 933.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 231.00 | 60 768.00 | | 88 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 346.00 | 3 253 357.00 | | 3 328 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 610.00 | 3 067 524.00 | | 3 086 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 736.00 | 185 833.00 | | 241 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 906.00 | | 40 418.00 | 2 001 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 792.00 | 2 002 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 965.00 | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 827.00 | 1 779 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 5 850.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 795.00 | | 34 568.00 | 1 778 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 094.00 | 128 308.00 | 17 351.00 | 863 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 1 036.00 | 969.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 640.00 | 127 272.00 | 16 382.00 | 862 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 287.00 | 6 328.00 | 10 951.00 | 16 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 287.00 | 6 328.00 | 10 951.00 | 16 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 287.00 | 6 328.00 | 10 951.00 | 16 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 328.00 | 10 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |
UX Autres créances clients | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VB T. V. A. | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 447.00 | | | 1 855 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 137.00 | 1 456 137.00 | | 1 456 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 777.00 | 2 229 777.00 | | 2 229 777.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 102.00 | 2 041 102.00 | | 2 041 102.00 |