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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 5 209.00 | 1 719.00 | 6 928.00 |
AN Terrains | 31 343.00 | 26 601.00 | 4 742.00 | 31 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 360.00 | 106 319.00 | 20 041.00 | 126 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 785.00 | 1 067 810.00 | 658 975.00 | 1 726 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 891.00 | 1 205 939.00 | 907 952.00 | 2 113 891.00 |
BT Marchandises | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 804.00 | 59 317.00 | 27 487.00 | 86 804.00 |
BZ Autres créances | 2 838 968.00 | | 2 838 968.00 | 2 838 968.00 |
CF Disponibilités | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 637.00 | 59 317.00 | 2 908 320.00 | 2 967 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 528.00 | 1 265 256.00 | 3 816 272.00 | 5 081 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 723 933.00 | 723 933.00 | | 723 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 485.00 | 312 735.00 | | 162 485.00 |
DL TOTAL (I) | 935 918.00 | 1 086 168.00 | | 935 918.00 |
DP Provisions pour risques | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 691.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 128.00 | 1 844 085.00 | | 2 213 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 573.00 | 81 419.00 | | 123 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 950.00 | 334 537.00 | | 335 950.00 |
EA Autres dettes | 87 412.00 | 94 160.00 | | 87 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 823.00 | 2 354 891.00 | | 2 760 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 272.00 | 3 441 059.00 | | 3 816 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 823.00 | 2 354 891.00 | | 2 760 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FG Production vendue services | 3 341 659.00 | | 3 341 659.00 | 3 341 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 011.00 | | 3 343 011.00 | 3 343 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 532.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | 122 279.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 588.00 | 4.00 | | 13 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235.00 | 4.00 | | 15 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 235.00 | -4.00 | | -15 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 817.00 | 116 625.00 | | 36 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 092.00 | 3 464 304.00 | | 3 391 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 607.00 | 3 151 569.00 | | 3 228 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 485.00 | 312 735.00 | | 162 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 373.00 | | 70 126.00 | 2 057 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 2 113 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 607.00 | 1 884 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | 2 490.00 | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 460.00 | | 67 636.00 | 1 830 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 751.00 | 118 148.00 | 11 960.00 | 1 099 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 2 181.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 723.00 | 115 967.00 | 11 960.00 | 1 096 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 570.00 | 41 325.00 | 9 578.00 | 27 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 570.00 | 41 325.00 | 9 578.00 | 27 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 570.00 | 160 857.00 | 9 578.00 | 27 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 857.00 | 9 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 534.00 | 181 534.00 | | 181 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |
UX Autres créances clients | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 763 431.00 | 2 763 431.00 | | 2 763 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 280.00 | 2 055 280.00 | | 2 055 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 480.00 | 3 081 480.00 | | 3 081 480.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 459.00 | 2 690 459.00 | | 2 690 459.00 |