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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 3 028.00 | 1 410.00 | 4 438.00 |
AN Terrains | 31 343.00 | 25 886.00 | 5 457.00 | 31 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 269.00 | 101 129.00 | 26 141.00 | 127 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 842.00 | 969 709.00 | 701 133.00 | 1 670 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 367.00 | 1 099 751.00 | 956 616.00 | 2 056 367.00 |
BT Marchandises | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 797.00 | 27 570.00 | 17 227.00 | 44 797.00 |
BZ Autres créances | 2 338 726.00 | | 2 338 726.00 | 2 338 726.00 |
CF Disponibilités | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 013.00 | 27 570.00 | 2 484 443.00 | 2 512 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 380.00 | 1 127 321.00 | 3 441 059.00 | 4 568 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 723 933.00 | 723 933.00 | | 723 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 735.00 | 241 736.00 | | 312 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 168.00 | 1 015 169.00 | | 1 086 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 655.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 085.00 | 1 552 701.00 | | 1 844 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 419.00 | 61 456.00 | | 81 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 537.00 | 359 636.00 | | 334 537.00 |
EA Autres dettes | 94 160.00 | 66 652.00 | | 94 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 891.00 | 2 041 101.00 | | 2 354 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 059.00 | 3 056 270.00 | | 3 441 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 891.00 | 2 041 102.00 | | 2 354 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 655.00 | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FG Production vendue services | 3 286 209.00 | | 3 286 209.00 | 3 286 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 103.00 | | 3 287 103.00 | 3 287 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 571.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 279.00 | 2 610.00 | | 122 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 898.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 24 338.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 1 259.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 625.00 | 88 231.00 | | 116 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 304.00 | 3 328 346.00 | | 3 464 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 569.00 | 3 086 610.00 | | 3 151 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 735.00 | 241 736.00 | | 312 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 052.00 | 131 058.00 | 5 359.00 | 974 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 2 507.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 531.00 | 128 551.00 | 5 359.00 | 973 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 664.00 | 27 571.00 | 11 664.00 | 11 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 664.00 | 27 571.00 | 11 664.00 | 11 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 664.00 | 27 571.00 | 11 664.00 | 11 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 571.00 | 11 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 022.00 | 152 022.00 | | 152 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |
UX Autres créances clients | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 334 959.00 | | | 2 334 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 538.00 | 1 756 538.00 | | 1 756 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 661.00 | 2 613 661.00 | | 2 613 661.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 891.00 | 2 354 891.00 | | 2 354 891.00 |