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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 8 160.00 | 1 944.00 | 10 104.00 |
AN Terrains | 31 343.00 | 27 316.00 | 4 027.00 | 31 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 465.00 | 96 925.00 | 21 540.00 | 118 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 420.00 | 1 163 426.00 | 635 994.00 | 1 799 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 807.00 | 1 295 827.00 | 885 980.00 | 2 181 807.00 |
BT Marchandises | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 120.00 | 64 791.00 | 65 330.00 | 130 120.00 |
BZ Autres créances | 2 889 613.00 | | 2 889 613.00 | 2 889 613.00 |
CF Disponibilités | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 562.00 | 64 791.00 | 3 068 771.00 | 3 133 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 369.00 | 1 360 618.00 | 3 954 751.00 | 5 315 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 723 933.00 | 723 933.00 | | 723 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 680.00 | 162 485.00 | | 212 680.00 |
DL TOTAL (I) | 986 113.00 | 935 918.00 | | 986 113.00 |
DP Provisions pour risques | 240 974.00 | 119 532.00 | | 240 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 974.00 | 119 532.00 | | 240 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 760.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 861.00 | 2 142 763.00 | | 2 179 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 262.00 | 123 573.00 | | 115 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 293.00 | 335 950.00 | | 357 293.00 |
EA Autres dettes | 74 429.00 | 87 412.00 | | 74 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 664.00 | 2 690 458.00 | | 2 727 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 751.00 | 3 745 908.00 | | 3 954 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 664.00 | 2 690 459.00 | | 2 727 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 760.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 3 489 630.00 | | 3 489 630.00 | 3 489 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 440.00 | | 3 490 440.00 | 3 490 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 442.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 55.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 592.00 | 13 588.00 | | 30 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 1 647.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 096.00 | 15 235.00 | | 31 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 096.00 | -15 235.00 | | -31 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 709.00 | 36 817.00 | | 82 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 305.00 | 3 391 092.00 | | 3 578 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 625.00 | 3 228 607.00 | | 3 365 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 680.00 | 162 485.00 | | 212 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 891.00 | | 90 313.00 | 2 113 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 398.00 | 2 181 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 177.00 | 1 949 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 928.00 | | 3 397.00 | 6 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 488.00 | | 86 916.00 | 1 884 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 939.00 | 111 782.00 | 21 894.00 | 1 205 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 3 172.00 | 221.00 | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 730.00 | 108 610.00 | 21 673.00 | 1 200 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 532.00 | 121 442.00 | | 119 532.00 |
6T Sur comptes clients | 59 317.00 | 15 192.00 | 9 718.00 | 59 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 317.00 | 15 192.00 | 9 718.00 | 59 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 849.00 | 136 634.00 | 9 718.00 | 178 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 634.00 | 9 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |
UX Autres créances clients | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 869 727.00 | 2 869 727.00 | | 2 869 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 575.00 | 2 088 575.00 | | 2 088 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 264.00 | 3 245 264.00 | | 3 245 264.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 664.00 | 2 727 664.00 | | 2 727 664.00 |