| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 4 898.00 | 1 970.00 | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 110.00 | 171 987.00 | 48 123.00 | 220 110.00 |
AN Terrains | 95 085.00 | 64 289.00 | 30 796.00 | 95 085.00 |
AP Constructions | 485 679.00 | 314 257.00 | 171 422.00 | 485 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 934.00 | 257 833.00 | 9 101.00 | 266 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 108.00 | 262 181.00 | 59 926.00 | 322 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 509.00 | 1 075 446.00 | 411 063.00 | 1 486 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BT Marchandises | 1 005 840.00 | | 1 005 840.00 | 1 005 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 646.00 | 336 500.00 | 1 316 146.00 | 1 652 646.00 |
BZ Autres créances | 954 087.00 | | 954 087.00 | 954 087.00 |
CF Disponibilités | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 783.00 | 336 500.00 | 3 375 284.00 | 3 711 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 293.00 | 1 411 946.00 | 3 786 347.00 | 5 198 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
CU Autres participations | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 1 395 658.00 | 1 078 749.00 | | 1 395 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 717.00 | 316 910.00 | | 247 717.00 |
DK Provisions réglementées | 21 090.00 | 40 985.00 | | 21 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 454.00 | 1 657 631.00 | | 1 885 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 475.00 | 38 365.00 | | 44 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 475.00 | 38 365.00 | | 44 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 022.00 | 122 217.00 | | 53 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 837.00 | 1 586 223.00 | | 1 493 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 450.00 | 314 606.00 | | 293 450.00 |
EA Autres dettes | 16 110.00 | 21 360.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 418.00 | 2 044 406.00 | | 1 856 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 347.00 | 3 740 402.00 | | 3 786 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 870.00 | | | 1 843 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 202 770.00 | | 8 202 770.00 | 8 202 770.00 |
FG Production vendue services | 356 328.00 | | 356 328.00 | 356 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 099.00 | | 8 559 099.00 | 8 559 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 29 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | 306.00 | | 4 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 914.00 | 5 839.00 | | 20 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 610.00 | 8 145.00 | | 25 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | 2 166.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 2 295.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 590.00 | 5 849.00 | | 24 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 822.00 | 140 637.00 | | 105 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 174.00 | 8 566 391.00 | | 8 650 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 457.00 | 8 249 481.00 | | 8 402 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 717.00 | 316 910.00 | | 247 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 883.00 | | 21 648.00 | 1 469 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 43 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 1 486 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | 1 169 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 223.00 | | 3 490.00 | 269 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 965.00 | | 15 810.00 | 1 158 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 695.00 | | 2 348.00 | 41 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 098.00 | 112 318.00 | 4 970.00 | 968 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 354.00 | 23 531.00 | | 153 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 744.00 | 88 787.00 | 4 970.00 | 814 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 985.00 | 1 020.00 | 20 915.00 | 40 985.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 365.00 | 6 110.00 | | 38 365.00 |
6T Sur comptes clients | 319 830.00 | 29 828.00 | 13 159.00 | 319 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 830.00 | 29 828.00 | 13 159.00 | 319 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 180.00 | 36 958.00 | 34 074.00 | 399 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 938.00 | 13 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020.00 | 20 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 837.00 | 1 493 837.00 | | 1 493 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 431.00 | | | 1 235 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 215.00 | | | 417 215.00 |
VB T. V. A. | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
VC Groupe et associés | 581 283.00 | | | 581 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 985.00 | 34 446.00 | 12 539.00 | 46 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 119.00 | | | 250 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 004.00 | 2 617 499.00 | 11 505.00 | 2 629 004.00 |
VW T.V.A. | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 418.00 | 1 843 879.00 | 12 539.00 | 1 856 418.00 |