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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 110.00 | 216 009.00 | 4 101.00 | 220 110.00 |
AN Terrains | 100 160.00 | 72 827.00 | 27 332.00 | 100 160.00 |
AP Constructions | 485 679.00 | 349 420.00 | 136 259.00 | 485 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 171.00 | 244 430.00 | 46 741.00 | 291 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 807.00 | 262 808.00 | 25 999.00 | 288 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 091.00 | 1 152 363.00 | 326 728.00 | 1 479 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BT Marchandises | 832 559.00 | | 832 559.00 | 832 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 873.00 | 205 862.00 | 1 605 011.00 | 1 810 873.00 |
BZ Autres créances | 1 150 153.00 | | 1 150 153.00 | 1 150 153.00 |
CF Disponibilités | 176 292.00 | | 176 292.00 | 176 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 307.00 | 205 862.00 | 3 797 445.00 | 4 003 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 398.00 | 1 358 225.00 | 4 124 173.00 | 5 482 398.00 |
CU Autres participations | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 1 359 557.00 | 1 273 375.00 | | 1 359 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 880.00 | 286 181.00 | | 309 880.00 |
DK Provisions réglementées | 12 551.00 | 12 237.00 | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 975.00 | 1 792 782.00 | | 1 902 975.00 |
DP Provisions pour risques | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 883.00 | 44 930.00 | | 43 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 903.00 | 51 950.00 | | 50 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 329.00 | 127 445.00 | | 68 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 705.00 | 1 576 851.00 | | 1 791 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 577.00 | 306 439.00 | | 268 577.00 |
EA Autres dettes | 41 683.00 | 16 103.00 | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 295.00 | 2 026 837.00 | | 2 170 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 173.00 | 3 871 569.00 | | 4 124 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 863.00 | 2 002 405.00 | | 2 145 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 980.00 | 89 816.00 | | 5 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 273 542.00 | | 7 273 542.00 | 7 273 542.00 |
FG Production vendue services | 322 779.00 | | 322 779.00 | 322 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 596 321.00 | | 7 596 321.00 | 7 596 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 395.00 | 53 936.00 | | 62 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 910.00 | 11 684.00 | | 18 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 545.00 | 11 682.00 | | 16 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 455.00 | 23 783.00 | | 35 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 359.00 | 2 829.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 16 785.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 878.00 | 6 998.00 | | 31 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 743.00 | 113 980.00 | | 95 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 750 026.00 | 8 920 673.00 | | 7 750 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 146.00 | 8 634 491.00 | | 7 440 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 880.00 | 286 181.00 | | 309 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 078.00 | | 32 042.00 | 1 479 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 40 562.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 32 014.00 | 1 479 091.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 014.00 | 1 165 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 788.00 | | 32 042.00 | 1 165 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 420.00 | 68 956.00 | 32 013.00 | 1 115 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 866.00 | 22 011.00 | | 200 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 553.00 | 46 945.00 | 32 013.00 | 914 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 237.00 | 3 359.00 | 3 045.00 | 12 237.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 950.00 | | 1 047.00 | 51 950.00 |
6T Sur comptes clients | 199 402.00 | 24 440.00 | 17 980.00 | 199 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 402.00 | 24 440.00 | 17 980.00 | 199 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 589.00 | 27 799.00 | 22 072.00 | 263 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 440.00 | 19 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 359.00 | 3 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 705.00 | 1 791 705.00 | | 1 791 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 716.00 | 1 550 716.00 | | 1 550 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 158.00 | 260 158.00 | | 260 158.00 |
VB T. V. A. | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VC Groupe et associés | 774 764.00 | 774 764.00 | | 774 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 536.00 | 26 104.00 | 24 432.00 | 50 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 050.00 | 273 050.00 | | 273 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 802.00 | 2 971 897.00 | 9 905.00 | 2 981 802.00 |
VW T.V.A. | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 295.00 | 2 145 863.00 | 24 432.00 | 2 170 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |