| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 869.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 100 160.00 | 77 179.00 | 22 980.00 | 100 160.00 |
AP Constructions | 485 679.00 | 364 717.00 | 120 962.00 | 485 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 481.00 | 230 040.00 | 38 441.00 | 268 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 598.00 | 265 984.00 | 64 614.00 | 330 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 696.00 | 944 789.00 | 333 907.00 | 1 278 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BT Marchandises | 1 006 886.00 | | 1 006 886.00 | 1 006 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 759.00 | 213 911.00 | 993 847.00 | 1 207 759.00 |
BZ Autres créances | 1 191 149.00 | | 1 191 149.00 | 1 191 149.00 |
CF Disponibilités | 387 642.00 | | 387 642.00 | 387 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 934.00 | 213 911.00 | 3 603 023.00 | 3 816 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 630.00 | 1 158 700.00 | 3 936 930.00 | 5 095 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
CU Autres participations | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 1 669 437.00 | 1 359 557.00 | | 1 669 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 094.00 | 309 880.00 | | 239 094.00 |
DK Provisions réglementées | 12 169.00 | 12 551.00 | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 687.00 | 1 902 975.00 | | 2 141 687.00 |
DP Provisions pour risques | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 395.00 | 43 883.00 | | 49 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 415.00 | 50 903.00 | | 56 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 657.00 | 68 329.00 | | 77 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 258.00 | 1 791 705.00 | | 1 437 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 817.00 | 268 577.00 | | 198 817.00 |
EA Autres dettes | 25 096.00 | 41 683.00 | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 828.00 | 2 170 295.00 | | 1 738 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 930.00 | 4 124 173.00 | | 3 936 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 414.00 | 2 145 863.00 | | 1 719 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 980.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 273 863.00 | | 7 273 863.00 | 7 273 863.00 |
FG Production vendue services | 268 782.00 | | 268 782.00 | 268 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 645.00 | | 7 542 645.00 | 7 542 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 547.00 | 62 395.00 | | 25 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 576.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | 18 910.00 | | 4 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | 16 545.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 875.00 | 35 455.00 | | 11 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 218.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757.00 | 3 359.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 3 577.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | 31 878.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 803.00 | 95 743.00 | | 95 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 622.00 | 7 750 026.00 | | 7 611 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 528.00 | 7 440 146.00 | | 7 372 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 094.00 | 309 880.00 | | 239 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 091.00 | | 55 608.00 | 1 479 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 003.00 | 1 278 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 110.00 | 52 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 893.00 | 1 184 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 817.00 | | 54 995.00 | 1 165 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 562.00 | | 613.00 | 40 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 551.00 | 757.00 | 1 139.00 | 12 551.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 903.00 | 5 512.00 | | 50 903.00 |
6T Sur comptes clients | 205 862.00 | 17 151.00 | 9 101.00 | 205 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 862.00 | 17 151.00 | 9 101.00 | 205 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 316.00 | 23 420.00 | 10 240.00 | 269 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 663.00 | 9 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757.00 | 1 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 258.00 | 1 437 258.00 | | 1 437 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 909 880.00 | 909 880.00 | | 909 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 879.00 | 297 879.00 | | 297 879.00 |
VB T. V. A. | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
VC Groupe et associés | 830 456.00 | 830 456.00 | | 830 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 657.00 | 58 243.00 | 19 414.00 | 77 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 491.00 | 230 491.00 | | 230 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 184.00 | 2 414 184.00 | | 2 414 184.00 |
VW T.V.A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 828.00 | 1 719 414.00 | 19 414.00 | 1 738 828.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |