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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 110.00 | 193 998.00 | 26 112.00 | 220 110.00 |
AN Terrains | 100 160.00 | 68 475.00 | 31 685.00 | 100 160.00 |
AP Constructions | 485 679.00 | 332 095.00 | 153 585.00 | 485 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 684.00 | 268 854.00 | 24 830.00 | 293 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 265.00 | 245 129.00 | 41 136.00 | 286 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 078.00 | 1 115 420.00 | 363 658.00 | 1 479 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BT Marchandises | 1 020 043.00 | | 1 020 043.00 | 1 020 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 337.00 | 199 402.00 | 1 381 935.00 | 1 581 337.00 |
BZ Autres créances | 1 019 453.00 | | 1 019 453.00 | 1 019 453.00 |
CF Disponibilités | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 313.00 | 199 402.00 | 3 507 911.00 | 3 707 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 391.00 | 1 314 822.00 | 3 871 569.00 | 5 186 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
CU Autres participations | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 1 273 375.00 | 1 395 658.00 | | 1 273 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 181.00 | 247 717.00 | | 286 181.00 |
DK Provisions réglementées | 12 237.00 | 21 090.00 | | 12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 782.00 | 1 885 454.00 | | 1 792 782.00 |
DP Provisions pour risques | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 930.00 | 44 475.00 | | 44 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 950.00 | 44 475.00 | | 51 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 445.00 | 53 022.00 | | 127 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 851.00 | 1 493 837.00 | | 1 576 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 439.00 | 293 450.00 | | 306 439.00 |
EA Autres dettes | 16 103.00 | 16 110.00 | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 837.00 | 1 856 418.00 | | 2 026 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 569.00 | 3 786 347.00 | | 3 871 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 405.00 | 1 843 879.00 | | 2 002 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 816.00 | 6 037.00 | | 89 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 128 444.00 | | 8 128 444.00 | 8 128 444.00 |
FG Production vendue services | 522 364.00 | | 522 364.00 | 522 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 808.00 | | 8 650 808.00 | 8 650 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 004 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 158 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 936.00 | 30 203.00 | | 53 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | 575.00 | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 684.00 | 4 696.00 | | 11 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 682.00 | 20 914.00 | | 11 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 783.00 | 25 610.00 | | 23 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 829.00 | 1 020.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 785.00 | 1 020.00 | | 16 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 998.00 | 24 590.00 | | 6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 980.00 | 105 822.00 | | 113 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 673.00 | 8 650 174.00 | | 8 920 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634 491.00 | 8 402 457.00 | | 8 634 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 181.00 | 247 717.00 | | 286 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 509.00 | | 34 614.00 | 1 486 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 414.00 | 40 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 045.00 | 1 479 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 631.00 | 1 165 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 806.00 | | 34 614.00 | 1 169 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 446.00 | 78 261.00 | 38 288.00 | 1 075 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 886.00 | 23 981.00 | | 176 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 560.00 | 54 281.00 | 38 288.00 | 898 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 090.00 | 2 829.00 | 11 682.00 | 21 090.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 475.00 | 7 475.00 | | 44 475.00 |
6T Sur comptes clients | 336 500.00 | 27 429.00 | 164 526.00 | 336 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 500.00 | 27 429.00 | 164 526.00 | 336 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 065.00 | 37 733.00 | 176 208.00 | 402 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 904.00 | 164 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 829.00 | 11 682.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |