| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 1 923.00 | 149.00 | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 222.00 | 11 481.00 | 33 741.00 | 45 222.00 |
BF Prêts | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 827.00 | 13 404.00 | 303 423.00 | 316 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 992.00 | 23 340.00 | 1 287 652.00 | 1 310 992.00 |
BZ Autres créances | 647 479.00 | | 647 479.00 | 647 479.00 |
CF Disponibilités | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 208.00 | 23 340.00 | 2 083 868.00 | 2 107 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 035.00 | 36 744.00 | 2 387 291.00 | 2 424 035.00 |
CU Autres participations | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
DG Autres réserves | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 027.00 | -1 162 251.00 | | -1 133 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 102.00 | 29 224.00 | | -10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 405.00 | 1 072 507.00 | | 1 062 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 2 142.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | 17 809.00 | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 238.00 | 468 344.00 | | 471 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 196.00 | 710 583.00 | | 708 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 088.00 | | |
EA Autres dettes | 138 788.00 | 26 598.00 | | 138 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 886.00 | 1 227 564.00 | | 1 324 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 291.00 | 2 322 570.00 | | 2 387 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318.00 | 277.00 | | 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 2 142.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 377 108.00 | 546 071.00 | 7 923 179.00 | 7 377 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 377 108.00 | 546 071.00 | 7 923 179.00 | 7 377 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 449 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 833.00 | 450 655.00 | | 523 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | 739.00 | | 4 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 23 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 495.00 | 23 739.00 | | 27 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 004.00 | 38 744.00 | | 61 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 004.00 | 38 744.00 | | 61 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 509.00 | -15 005.00 | | -33 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 039.00 | 7 894 333.00 | | 8 478 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 141.00 | 7 865 109.00 | | 8 488 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 102.00 | 29 224.00 | | -10 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 391.00 | | 30 661.00 | 288 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 316 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | | 22 620.00 | 24 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 492.00 | | 8 041.00 | 211 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801.00 | 6 828.00 | 2 225.00 | 8 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | 6 828.00 | | 6 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 740.00 | | 2 400.00 | 25 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 740.00 | | 2 400.00 | 25 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 240.00 | | 24 900.00 | 48 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 238.00 | 471 238.00 | | 471 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 423.00 | 242 423.00 | | 242 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
UP Prêts | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 843.00 | 1 282 843.00 | | 1 282 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VB T. V. A. | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VC Groupe et associés | 472 218.00 | 472 218.00 | | 472 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 995.00 | 1 965 052.00 | 182 943.00 | 2 147 995.00 |
VW T.V.A. | 298 305.00 | 298 305.00 | | 298 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 886.00 | 1 318 277.00 | | 1 324 886.00 |