| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 3 977.00 | 1 219.00 | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 802.00 | 151 667.00 | 190 135.00 | 341 802.00 |
BF Prêts | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 435.00 | 155 644.00 | 508 791.00 | 664 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 974.00 | 54 975.00 | 1 427 999.00 | 1 482 974.00 |
BZ Autres créances | 742 757.00 | | 742 757.00 | 742 757.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 138.00 | 54 975.00 | 2 197 163.00 | 2 252 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 573.00 | 210 619.00 | 2 705 954.00 | 2 916 573.00 |
CU Autres participations | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
DG Autres réserves | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 199.00 | -1 021 349.00 | | -1 118 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 107.00 | -96 850.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 442.00 | 1 087 334.00 | | 1 102 442.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 779.00 | 907 001.00 | | 774 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 723.00 | 653 910.00 | | 664 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
EA Autres dettes | 36 319.00 | 37 742.00 | | 36 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 512.00 | 1 605 564.00 | | 1 508 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 954.00 | 2 767 898.00 | | 2 705 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 512.00 | -1 605 564.00 | | 1 508 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 634 296.00 | | 8 634 296.00 | 8 634 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 296.00 | | 8 634 296.00 | 8 634 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 375.00 | 299 321.00 | | 401 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 722.00 | | 1 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 9 722.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 53 702.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 853.00 | -43 980.00 | | -18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 314.00 | 8 268 172.00 | | 9 044 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 207.00 | 8 365 023.00 | | 9 029 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 107.00 | -96 850.00 | | 15 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 559.00 | | 151 876.00 | 512 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 564.00 | | 135 434.00 | 211 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 995.00 | | 16 442.00 | 250 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 228.00 | 50 417.00 | | 105 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 228.00 | 50 417.00 | | 105 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 463.00 | 52 227.00 | 5 715.00 | 8 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463.00 | 52 227.00 | 5 715.00 | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 463.00 | 72 227.00 | 5 715.00 | 83 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 227.00 | 5 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 779.00 | 774 779.00 | | 774 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 833.00 | 215 833.00 | | 215 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
UP Prêts | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 992.00 | 1 374 992.00 | | 1 374 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
VB T. V. A. | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
VC Groupe et associés | 501 908.00 | 501 908.00 | | 501 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VP Divers | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 904.00 | 2 232 057.00 | 230 846.00 | 2 462 904.00 |
VW T.V.A. | 325 168.00 | 325 168.00 | | 325 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 512.00 | 1 508 512.00 | | 1 508 512.00 |