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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 2 936.00 | 2 261.00 | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 543.00 | 69 725.00 | 87 817.00 | 157 543.00 |
BF Prêts | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 549.00 | 72 661.00 | 382 888.00 | 455 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 123.00 | 696.00 | 1 137 427.00 | 1 138 123.00 |
BZ Autres créances | 1 239 443.00 | | 1 239 443.00 | 1 239 443.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 950.00 | 696.00 | 2 424 254.00 | 2 424 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 499.00 | 73 357.00 | 2 807 142.00 | 2 880 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
CU Autres participations | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
DG Autres réserves | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 653.00 | -1 136 591.00 | | -1 092 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 304.00 | 43 938.00 | | 71 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 185.00 | 1 112 881.00 | | 1 184 185.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 85.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | 6 609.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 647.00 | 545 804.00 | | 916 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 555.00 | 626 685.00 | | 603 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 47 104.00 | 43 963.00 | | 47 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 958.00 | 1 223 146.00 | | 1 578 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 142.00 | 2 336 027.00 | | 2 807 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 958.00 | 1 223 146.00 | | 1 578 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 848 705.00 | 605 245.00 | 8 453 950.00 | 7 848 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 705.00 | 605 245.00 | 8 453 950.00 | 7 848 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 21 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 460.00 | 537.00 | | 14 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 460.00 | 537.00 | | 14 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 011.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 135.00 | 1 011.00 | | 44 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 675.00 | -474.00 | | -29 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 284.00 | 8 855 045.00 | | 9 021 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 979.00 | 8 811 107.00 | | 8 949 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 304.00 | 43 938.00 | | 71 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 549.00 | | 63 000.00 | 392 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 341.00 | | 55 398.00 | 107 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 208.00 | | 7 601.00 | 235 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 213.00 | 26 448.00 | | 46 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 213.00 | 26 448.00 | | 46 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 914.00 | 462.00 | 21 680.00 | 21 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 914.00 | 462.00 | 21 680.00 | 21 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 914.00 | 44 462.00 | 21 680.00 | 21 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 21 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 647.00 | 916 647.00 | | 916 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
UP Prêts | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 179.00 | 1 136 179.00 | | 1 136 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 845 611.00 | 845 611.00 | | 845 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 979.00 | 210 979.00 | | 210 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 100.00 | 2 588 100.00 | | 2 588 100.00 |
VW T.V.A. | 290 361.00 | 290 361.00 | | 290 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 958.00 | 1 578 958.00 | | 1 578 958.00 |