| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 3 457.00 | 1 740.00 | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 368.00 | 101 771.00 | 104 597.00 | 206 368.00 |
BF Prêts | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 559.00 | 105 228.00 | 407 332.00 | 512 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 303.00 | 8 463.00 | 1 603 840.00 | 1 612 303.00 |
BZ Autres créances | 723 704.00 | | 723 704.00 | 723 704.00 |
CF Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 090.00 | 8 463.00 | 2 360 627.00 | 2 369 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 649.00 | 113 691.00 | 2 767 958.00 | 2 881 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
CU Autres participations | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
DG Autres réserves | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 349.00 | -1 092 653.00 | | -1 021 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 850.00 | 71 304.00 | | -96 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 334.00 | 1 184 185.00 | | 1 087 334.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 44 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 44 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 006.00 | 916 647.00 | | 907 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 910.00 | 603 555.00 | | 653 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 737.00 | | |
EA Autres dettes | 37 802.00 | 47 104.00 | | 37 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 624.00 | 1 578 958.00 | | 1 605 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 958.00 | 2 807 142.00 | | 2 767 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 578 958.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 403 814.00 | 552 310.00 | 7 956 124.00 | 7 403 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 814.00 | 552 310.00 | 7 956 124.00 | 7 403 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 14 460.00 | | 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | 14 460.00 | | 9 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 702.00 | 135.00 | | 13 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 702.00 | 44 135.00 | | 53 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 980.00 | -29 675.00 | | -43 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 172.00 | 9 021 284.00 | | 8 268 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 023.00 | 8 949 979.00 | | 8 365 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 850.00 | 71 304.00 | | -96 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 549.00 | | 57 010.00 | 455 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 739.00 | | 48 825.00 | 162 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 810.00 | | 8 185.00 | 242 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 661.00 | 32 567.00 | | 72 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 661.00 | 32 567.00 | | 72 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 40 000.00 | 9 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 8 001.00 | 234.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 8 001.00 | 234.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 696.00 | 48 001.00 | 9 234.00 | 44 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 001.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 006.00 | 907 006.00 | | 907 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 992.00 | 221 992.00 | | 221 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
UP Prêts | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 275.00 | 1 610 275.00 | | 1 610 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
VC Groupe et associés | 416 361.00 | 416 361.00 | | 416 361.00 |
VP Divers | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 118.00 | 2 554 118.00 | | 2 554 118.00 |
VW T.V.A. | 332 190.00 | 332 190.00 | | 332 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 624.00 | 1 605 624.00 | | 1 605 624.00 |