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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 3 116.00 | 2 522.00 | 5 638.00 |
AP Constructions | 129 553.00 | 39 909.00 | 89 644.00 | 129 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 297.00 | 102 538.00 | 233 759.00 | 336 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 348.00 | 99 952.00 | 131 396.00 | 231 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 695.00 | 245 516.00 | 465 179.00 | 710 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
BZ Autres créances | 278 037.00 | | 278 037.00 | 278 037.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 886.00 | | 383 886.00 | 383 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 582.00 | 245 516.00 | 849 065.00 | 1 094 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 584.00 | 77 584.00 | | 167 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
DH Report à nouveau | -29 592.00 | 28 813.00 | | -29 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 468.00 | -58 406.00 | | -143 468.00 |
DK Provisions réglementées | 60 405.00 | 17 974.00 | | 60 405.00 |
DL TOTAL (I) | 72 992.00 | 84 031.00 | | 72 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 1 912.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 380.00 | 115 564.00 | | 248 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 926.00 | 210 558.00 | | 222 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 291 577.00 | 403 542.00 | | 291 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 073.00 | 731 577.00 | | 776 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 065.00 | 815 608.00 | | 849 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 682 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 160.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 430.00 | 17 974.00 | | 42 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 636.00 | 18 134.00 | | 42 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 636.00 | -18 134.00 | | -42 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 240.00 | -8 786.00 | | -8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 993.00 | 1 677 525.00 | | 1 819 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 462.00 | 1 735 932.00 | | 1 963 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 468.00 | -58 406.00 | | -143 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 081.00 | | 48 933.00 | 655 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 443.00 | | 48 933.00 | 649 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 422.00 | 100 088.00 | | 145 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 992.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 298.00 | 99 096.00 | | 143 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VI Groupe et associés | 260 799.00 | 260 799.00 | | 260 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 758.00 | 386 758.00 | | 386 758.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 488.00 | 775 488.00 | | 775 488.00 |