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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 3 688.00 | 1 951.00 | 5 639.00 |
AP Constructions | 129 553.00 | 56 124.00 | 73 430.00 | 129 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 447.00 | 150 707.00 | 190 741.00 | 341 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 726.00 | 141 885.00 | 134 841.00 | 276 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 043.00 | 352 404.00 | 407 639.00 | 760 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 252.00 | | 136 252.00 | 136 252.00 |
BZ Autres créances | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 569.00 | | 353 569.00 | 353 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 612.00 | 352 404.00 | 761 208.00 | 1 113 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 584.00 | 167 584.00 | | 217 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DH Report à nouveau | -173 062.00 | -29 593.00 | | -173 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 748.00 | -143 469.00 | | -18 748.00 |
DK Provisions réglementées | 73 208.00 | 60 405.00 | | 73 208.00 |
DL TOTAL (I) | 117 047.00 | 72 992.00 | | 117 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 11 192.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 580.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 243.00 | 248 381.00 | | 233 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 675.00 | 222 927.00 | | 215 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 416.00 | | |
EA Autres dettes | 193 512.00 | 291 577.00 | | 193 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 161.00 | 776 073.00 | | 644 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 208.00 | 849 066.00 | | 761 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 720.00 | | 359 720.00 | 359 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 720.00 | | 359 720.00 | 359 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 453 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 206.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 803.00 | 42 430.00 | | 12 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083.00 | 42 636.00 | | 13 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 083.00 | -42 636.00 | | -13 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 930.00 | -8 241.00 | | -8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 381.00 | 1 819 993.00 | | 1 832 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 129.00 | 1 963 462.00 | | 1 851 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 748.00 | -143 469.00 | | -18 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 695.00 | | 49 352.00 | 710 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 760 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 747 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 379.00 | | 49 352.00 | 698 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 517.00 | 106 892.00 | 3.00 | 245 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 571.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 400.00 | 106 321.00 | 3.00 | 242 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 243.00 | 233 243.00 | | 233 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 216.00 | 335 216.00 | | 335 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 441.00 | 642 441.00 | | 642 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |