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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 4 830.00 | 807.00 | 5 638.00 |
AP Constructions | 131 673.00 | 89 019.00 | 42 654.00 | 131 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 447.00 | 246 168.00 | 95 278.00 | 341 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 297.00 | 224 950.00 | 54 347.00 | 279 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 516.00 | 564 968.00 | 206 547.00 | 771 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
BZ Autres créances | 342 004.00 | | 342 004.00 | 342 004.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 190.00 | | 468 190.00 | 468 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 706.00 | 564 968.00 | 674 738.00 | 1 239 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 584.00 | 217 584.00 | | 217 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
DH Report à nouveau | -136 461.00 | -191 809.00 | | -136 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | 55 348.00 | | 61 163.00 |
DK Provisions réglementées | 54 648.00 | 65 779.00 | | 54 648.00 |
DL TOTAL (I) | 214 998.00 | 164 967.00 | | 214 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | 5 456.00 | | 16 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 561.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 240.00 | 322 268.00 | | 239 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 320.00 | 176 951.00 | | 164 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 138.00 | 3 938.00 | | 8 138.00 |
EA Autres dettes | 31 269.00 | 19 715.00 | | 31 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 739.00 | 528 893.00 | | 459 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 738.00 | 693 860.00 | | 674 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 468.00 | |
GE Autres charges | | | 16 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 131.00 | 7 569.00 | | 11 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | 7 569.00 | | 11 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 141.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 045.00 | 7 427.00 | | 11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | -6 908.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 311.00 | 1 938 173.00 | | 2 109 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 147.00 | 1 882 825.00 | | 2 048 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 163.00 | 55 348.00 | | 61 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 411.00 | | 6 425.00 | 758 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 764 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 759 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 773.00 | | 6 425.00 | 752 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 498.00 | 103 465.00 | 1.00 | 461 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 571.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 239.00 | 102 894.00 | 1.00 | 457 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 240.00 | 239 240.00 | | 239 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VC Groupe et associés | 170 929.00 | 170 929.00 | | 170 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 536.00 | 448 859.00 | 6 677.00 | 455 536.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 155.00 | 459 155.00 | | 459 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |