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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 1 400.00 | 2 100.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 133 295.00 | 123 262.00 | 10 033.00 | 133 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 447.00 | 340 036.00 | 1 411.00 | 341 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 827.00 | 273 267.00 | 9 560.00 | 282 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 386.00 | 743 604.00 | 29 782.00 | 773 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BZ Autres créances | 806 966.00 | | 806 966.00 | 806 966.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 591.00 | | 849 591.00 | 849 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 977.00 | 743 604.00 | 879 372.00 | 1 622 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 584.00 | 217 584.00 | | 217 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 15 573.00 | 15 572.00 | | 15 573.00 |
DH Report à nouveau | -28 314.00 | -75 298.00 | | -28 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 252.00 | 46 984.00 | | -20 252.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 187 083.00 | 250 797.00 | | 187 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 580.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 556.00 | 298 216.00 | | 433 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 616.00 | 240 952.00 | | 256 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 976.00 | 65 237.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 289.00 | 609 186.00 | | 692 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 372.00 | 859 984.00 | | 879 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 362.00 | | 358 362.00 | 358 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 362.00 | | 358 362.00 | 358 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 463.00 | 11 185.00 | | 43 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 463.00 | 11 185.00 | | 43 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 463.00 | 11 185.00 | | 43 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 759.00 | 1 993 118.00 | | 2 008 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 011.00 | 1 946 133.00 | | 2 029 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 252.00 | 46 984.00 | | -20 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 054.00 | | 5 151.00 | 765 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 766 708.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 916.00 | | 5 151.00 | 755 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 730.00 | 80 874.00 | | 662 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 237.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 328.00 | 80 638.00 | | 657 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 556.00 | 433 556.00 | | 433 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 644 482.00 | 644 482.00 | | 644 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 107.00 | 848 107.00 | 6 677.00 | 848 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 149.00 | 691 149.00 | | 691 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |