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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 2 913.00 | 376.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 347.00 | 78 322.00 | 18 025.00 | 96 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 870.00 | 173 170.00 | 149 700.00 | 322 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 768.00 | 254 406.00 | 339 363.00 | 593 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BZ Autres créances | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 375 989.00 | | 375 989.00 | 375 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 012.00 | | 562 012.00 | 562 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 780.00 | 254 406.00 | 901 375.00 | 1 155 780.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 939.00 | 427 723.00 | | 490 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 353.00 | 63 215.00 | | 83 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 231.00 | 70 567.00 | | 61 231.00 |
DL TOTAL (I) | 643 907.00 | 569 891.00 | | 643 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 718.00 | 79 340.00 | | 59 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 696.00 | 143 751.00 | | 101 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 21 073.00 | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 774.00 | 55 090.00 | | 63 774.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 871.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 467.00 | 300 125.00 | | 257 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 375.00 | 870 016.00 | | 901 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 690.00 | 240 521.00 | | 217 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 010.00 | | 1 766 010.00 | 1 766 010.00 |
FG Production vendue services | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 748.00 | | 1 769 748.00 | 1 769 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 881.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | 3 846.00 | | 1 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | 631.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 336.00 | 11 368.00 | | 9 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 336.00 | 11 368.00 | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | 11 368.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 761.00 | 16 688.00 | | 26 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 031.00 | 1 742 580.00 | | 1 783 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 678.00 | 1 679 365.00 | | 1 699 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 353.00 | 63 215.00 | | 83 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 986.00 | | 942.00 | 640 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 160.00 | 593 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 160.00 | 422 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 766.00 | | 900.00 | 469 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | 42.00 | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 864.00 | 37 881.00 | 45 339.00 | 261 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 864.00 | 37 881.00 | 45 339.00 | 261 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 604.00 | 20 027.00 | 39 578.00 | 59 604.00 |
VI Groupe et associés | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 467.00 | 217 890.00 | 39 578.00 | 257 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | 8 758.00 | | 7 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 073.00 | 9 628.00 | | 12 073.00 |
ST Autres comptes | 92 787.00 | 94 272.00 | | 92 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 037.00 | 98 958.00 | | 99 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 383.00 | 2 736.00 | | 6 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 480.00 | 11 494.00 | | 13 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 337.00 | 168 675.00 | | 171 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 570.00 | 140 142.00 | | 140 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 898.00 | 202 857.00 | | 203 898.00 |