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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 3 019.00 | 270.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 558.00 | 90 667.00 | 77 891.00 | 168 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 828.00 | 216 922.00 | 139 905.00 | 356 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 024.00 | 310 608.00 | 389 415.00 | 700 024.00 |
BT Marchandises | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BZ Autres créances | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 404 476.00 | | 404 476.00 | 404 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 384.00 | | 606 384.00 | 606 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 408.00 | 310 608.00 | 995 800.00 | 1 306 408.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 780.00 | 511 292.00 | | 511 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 325.00 | 64 489.00 | | 42 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 627.00 | 53 431.00 | | 82 627.00 |
DL TOTAL (I) | 645 117.00 | 637 596.00 | | 645 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 334.00 | 39 614.00 | | 106 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 128.00 | 109 315.00 | | 145 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 099.00 | 36 938.00 | | 38 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 061.00 | 70 515.00 | | 60 061.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 512.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 683.00 | 256 893.00 | | 350 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 800.00 | 894 490.00 | | 995 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 297.00 | 237 765.00 | | 283 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 445.00 | | 1 618 445.00 | 1 618 445.00 |
FG Production vendue services | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 679.00 | | 1 621 679.00 | 1 621 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 950.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 681.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 572.00 | 7 800.00 | | 25 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 572.00 | 8 084.00 | | 25 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | 135.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 162.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 476.00 | 7 922.00 | | 24 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 13 949.00 | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 155.00 | 1 741 609.00 | | 1 651 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 831.00 | 1 677 121.00 | | 1 608 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 324.00 | 64 489.00 | | 42 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 379.00 | | 130 910.00 | 591 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 265.00 | 700 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 265.00 | 528 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 073.00 | | 130 866.00 | 420 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 44.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 910.00 | 47 867.00 | 21 169.00 | 283 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 910.00 | 47 867.00 | 21 169.00 | 283 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 232.00 | 38 847.00 | 67 386.00 | 106 232.00 |
VI Groupe et associés | 145 128.00 | 145 128.00 | | 145 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 683.00 | 283 297.00 | 67 386.00 | 350 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 1 634.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 281.00 | 6 989.00 | | 8 281.00 |
ST Autres comptes | 97 288.00 | 103 962.00 | | 97 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 296.00 | 99 205.00 | | 102 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 030.00 | 5 975.00 | | 6 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 364.00 | 7 609.00 | | 9 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 975.00 | 165 833.00 | | 162 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 898.00 | 142 630.00 | | 133 898.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 866.00 | 210 156.00 | | 207 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |