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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 2 966.00 | 323.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 825.00 | 84 690.00 | 12 135.00 | 96 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 960.00 | 196 254.00 | 123 705.00 | 319 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 379.00 | 283 910.00 | 307 468.00 | 591 379.00 |
BT Marchandises | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 415 201.00 | | 415 201.00 | 415 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 021.00 | | 587 021.00 | 587 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 400.00 | 283 910.00 | 894 490.00 | 1 178 400.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 292.00 | 490 939.00 | | 511 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 489.00 | 83 353.00 | | 64 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 431.00 | 61 231.00 | | 53 431.00 |
DL TOTAL (I) | 637 596.00 | 643 907.00 | | 637 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 614.00 | 59 718.00 | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 315.00 | 101 696.00 | | 109 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | 30 941.00 | | 36 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 515.00 | 63 774.00 | | 70 515.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 1 339.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 893.00 | 257 467.00 | | 256 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 490.00 | 901 375.00 | | 894 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 347.00 | | 1 724 347.00 | 1 724 347.00 |
FG Production vendue services | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 932.00 | | 1 727 932.00 | 1 727 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 178.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | 1 038.00 | | 1 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | 822.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 9 336.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 084.00 | 9 336.00 | | 8 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 765.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 2 621.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 4 606.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 922.00 | 4 730.00 | | 7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 26 761.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 609.00 | 1 783 031.00 | | 1 741 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 121.00 | 1 699 678.00 | | 1 677 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 489.00 | 83 353.00 | | 64 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 768.00 | | 1 418.00 | 593 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 591 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 420 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 506.00 | | 1 375.00 | 422 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 43.00 | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 406.00 | 33 178.00 | 3 673.00 | 254 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 406.00 | 33 178.00 | 3 673.00 | 254 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 614.00 | 20 486.00 | 19 128.00 | 39 614.00 |
VI Groupe et associés | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 893.00 | 237 765.00 | 19 128.00 | 256 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 7 097.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 989.00 | 12 073.00 | | 6 989.00 |
ST Autres comptes | 103 962.00 | 92 787.00 | | 103 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 205.00 | 99 037.00 | | 99 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 975.00 | 6 383.00 | | 5 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | 13 480.00 | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 833.00 | 171 337.00 | | 165 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 630.00 | 140 570.00 | | 142 630.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 156.00 | 203 898.00 | | 210 156.00 |