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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 3 125.00 | 165.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 778.00 | 122 179.00 | 46 599.00 | 168 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 828.00 | 264 183.00 | 92 644.00 | 356 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 740.00 | 389 487.00 | 322 253.00 | 711 740.00 |
BT Marchandises | 116 422.00 | | 116 422.00 | 116 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 665 549.00 | | 665 549.00 | 665 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 932.00 | | 830 932.00 | 830 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 672.00 | 389 487.00 | 1 153 185.00 | 1 542 672.00 |
CU Autres participations | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 831.00 | 511 805.00 | | 511 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 268.00 | 60 326.00 | | 103 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 029.00 | 70 828.00 | | 59 029.00 |
DL TOTAL (I) | 682 512.00 | 651 343.00 | | 682 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 321.00 | 67 422.00 | | 248 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 630.00 | 60 181.00 | | 96 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 021.00 | 25 881.00 | | 52 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 144.00 | 52 763.00 | | 73 144.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 672.00 | 206 805.00 | | 470 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 185.00 | 858 148.00 | | 1 153 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 122.00 | 159 329.00 | | 444 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 955.00 | | 1 677 955.00 | 1 677 955.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 289.00 | | 1 680 289.00 | 1 680 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 726.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 424.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 161.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 161.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 941.00 | 11 638.00 | | 10 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 278.00 | 16 577.00 | | 33 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 610.00 | 1 685 768.00 | | 1 705 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 342.00 | 1 625 442.00 | | 1 602 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 268.00 | 60 326.00 | | 103 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 498.00 | 38 726.00 | 7 737.00 | 358 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 53.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 426.00 | 38 673.00 | 7 737.00 | 355 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 321.00 | 221 771.00 | 26 550.00 | 248 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 45 608.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 672.00 | 444 122.00 | 26 550.00 | 470 672.00 |