| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 161.00 | 114 076.00 | 11 085.00 | 125 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 630.00 | 108 123.00 | 26 507.00 | 134 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 545.00 | 52 700.00 | 1 240 845.00 | 1 293 545.00 |
AP Constructions | 942 702.00 | 451 104.00 | 491 598.00 | 942 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 143.00 | 667 599.00 | 74 544.00 | 742 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 083.00 | 382 889.00 | 135 194.00 | 518 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 192.00 | | 113 192.00 | 113 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 455.00 | 1 776 490.00 | 2 092 965.00 | 3 869 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BT Marchandises | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 820 678.00 | | 820 678.00 | 820 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 788.00 | | 1 062 788.00 | 1 062 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 243.00 | 1 776 490.00 | 3 155 753.00 | 4 932 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 172.00 | 248 172.00 | | 248 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 574.00 | 1 298 574.00 | | 1 298 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
DG Autres réserves | 499 804.00 | 436 816.00 | | 499 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 783.00 | 62 988.00 | | 17 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 150.00 | 2 071 367.00 | | 2 089 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 416.00 | 324 172.00 | | 202 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 733.00 | 570 963.00 | | 681 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 825.00 | 211 845.00 | | 181 825.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 417.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 603.00 | 1 107 397.00 | | 1 066 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 753.00 | 3 178 764.00 | | 3 155 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024 368.00 | | 4 024 368.00 | 4 024 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 368.00 | | 4 024 368.00 | 4 024 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 631.00 | |
GE Autres charges | | | 177 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 824.00 | 75.00 | | 11 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 907.00 | 75.00 | | 21 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 395.00 | 4 004 925.00 | | 4 050 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 612.00 | 3 941 937.00 | | 4 032 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 783.00 | 62 988.00 | | 17 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 326.00 | | 53 129.00 | 3 816 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 175.00 | | | 1 428 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 423.00 | | 57 504.00 | 2 145 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 567.00 | | -4 375.00 | 117 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 858.00 | 166 631.00 | | 1 609 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 933.00 | 18 142.00 | | 95 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 056.00 | 16 767.00 | | 144 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 869.00 | 131 722.00 | | 1 369 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 733.00 | 681 733.00 | | 681 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 112.00 | 97 850.00 | 104 262.00 | 202 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 298.00 | 214 106.00 | 113 192.00 | 327 298.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 603.00 | 962 342.00 | 104 262.00 | 1 066 603.00 |