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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 161.00 | 125 158.00 | 3.00 | 125 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 630.00 | 130 233.00 | 84 397.00 | 214 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 545.00 | 69 220.00 | 1 224 325.00 | 1 293 545.00 |
AP Constructions | 1 031 486.00 | 576 692.00 | 454 794.00 | 1 031 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 762.00 | 712 879.00 | 49 883.00 | 762 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 908.00 | 457 497.00 | 92 410.00 | 549 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 198.00 | | 146 198.00 | 146 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 689.00 | 2 071 678.00 | 2 052 011.00 | 4 123 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BT Marchandises | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 339 383.00 | | 339 383.00 | 339 383.00 |
CF Disponibilités | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 605.00 | | 704 605.00 | 704 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 294.00 | 2 071 678.00 | 2 756 615.00 | 4 828 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 172.00 | 248 172.00 | | 248 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 574.00 | 1 298 574.00 | | 1 298 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
DG Autres réserves | 220 892.00 | 217 587.00 | | 220 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 071.00 | 3 305.00 | | 208 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 526.00 | 1 792 455.00 | | 2 000 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 621.00 | 224 195.00 | | 128 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 785.00 | 371 080.00 | | 407 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 145.00 | 184 538.00 | | 219 145.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 79.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 089.00 | 909 893.00 | | 756 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 615.00 | 2 702 348.00 | | 2 756 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 228.00 | 781 834.00 | | 670 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 922 157.00 | | 3 922 157.00 | 3 922 157.00 |
FG Production vendue services | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 990.00 | | 3 924 990.00 | 3 924 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 299.00 | |
GE Autres charges | | | 336 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 684.00 | 23 386.00 | | 18 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334 583.00 | 193 612.00 | | 334 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 752.00 | 12 304.00 | | 18 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 752.00 | 12 304.00 | | 18 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 729.00 | -12 304.00 | | 23 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 284.00 | 4 004 247.00 | | 3 987 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 213.00 | 4 000 942.00 | | 3 779 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 071.00 | 3 305.00 | | 208 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 000.00 | | 63 700.00 | 3 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 283 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 3 283 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 000.00 | | 63 700.00 | 3 260 000.00 |