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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 161.00 | 121 155.00 | 4 006.00 | 125 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 630.00 | 115 233.00 | 99 397.00 | 214 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 545.00 | 60 960.00 | 1 232 585.00 | 1 293 545.00 |
AP Constructions | 1 031 486.00 | 511 461.00 | 520 026.00 | 1 031 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 720.00 | 694 249.00 | 58 472.00 | 752 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 660.00 | 421 323.00 | 121 336.00 | 542 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 490.00 | | 144 490.00 | 144 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 692.00 | 1 924 380.00 | 2 180 313.00 | 4 104 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BT Marchandises | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BZ Autres créances | 111 994.00 | | 111 994.00 | 111 994.00 |
CF Disponibilités | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 035.00 | | 522 035.00 | 522 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 727.00 | 1 924 380.00 | 2 702 348.00 | 4 626 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 172.00 | 248 172.00 | | 248 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 574.00 | 1 298 574.00 | | 1 298 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
DG Autres réserves | 217 587.00 | 499 804.00 | | 217 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305.00 | 17 783.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 455.00 | 2 089 150.00 | | 1 792 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 195.00 | 202 416.00 | | 224 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 080.00 | 681 733.00 | | 371 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 538.00 | 181 825.00 | | 184 538.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 630.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 893.00 | 1 066 603.00 | | 909 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 348.00 | 3 155 753.00 | | 2 702 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 834.00 | 962 342.00 | | 781 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 062.00 | | 3 975 062.00 | 3 975 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 062.00 | | 3 975 062.00 | 3 975 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 890.00 | |
GE Autres charges | | | 195 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 386.00 | 5 567.00 | | 23 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 612.00 | 175 393.00 | | 193 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 304.00 | 21 907.00 | | 12 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304.00 | 21 907.00 | | 12 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 304.00 | -10 083.00 | | -12 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 248.00 | 4 050 395.00 | | 4 004 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 943.00 | 4 032 612.00 | | 4 000 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 305.00 | 17 783.00 | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 455.00 | | 235 237.00 | 3 869 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 104 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 175.00 | | 80 000.00 | 1 428 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 927.00 | | 123 939.00 | 2 202 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 192.00 | | 31 298.00 | 113 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 490.00 | 147 890.00 | | 1 776 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 076.00 | 7 079.00 | | 114 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 823.00 | 15 370.00 | | 160 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 591.00 | 125 441.00 | | 1 501 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 080.00 | 371 080.00 | | 371 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 949.00 | 95 891.00 | 104 200.00 | 223 949.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 122.00 | 212 632.00 | 144 490.00 | 357 122.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 892.00 | 781 834.00 | 104 200.00 | 909 892.00 |