| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 629.00 | 143 506.00 | 71 123.00 | 214 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 545.00 | 74 571.00 | 1 218 973.00 | 1 293 545.00 |
AP Constructions | 1 031 486.00 | 641 924.00 | 389 562.00 | 1 031 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 523.00 | 729 842.00 | 35 681.00 | 765 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 801.00 | 491 134.00 | 85 666.00 | 576 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 940.00 | 2 206 139.00 | 1 952 800.00 | 4 158 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BT Marchandises | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 581 319.00 | | 581 319.00 | 581 319.00 |
CF Disponibilités | 221 454.00 | | 221 454.00 | 221 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 587.00 | | 942 587.00 | 942 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 527.00 | 2 206 139.00 | 2 895 388.00 | 5 101 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 172.00 | 248 172.00 | | 248 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 573.00 | 1 298 573.00 | | 1 298 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
DG Autres réserves | 428 963.00 | 220 892.00 | | 428 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 441.00 | 208 071.00 | | 210 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 967.00 | 2 000 526.00 | | 2 210 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 941.00 | 128 621.00 | | 85 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 310.00 | 407 785.00 | | 396 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 579.00 | 219 144.00 | | 185 579.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 537.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 420.00 | 756 089.00 | | 684 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 388.00 | 2 756 615.00 | | 2 895 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 145.00 | 670 228.00 | | 624 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 458.00 | | 4 031 458.00 | 4 031 458.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 742.00 | | 4 031 742.00 | 4 031 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 496.00 | |
GE Autres charges | | | 358 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 18 751.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 18 751.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | 23 729.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 046.00 | 13 209.00 | | 36 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 021.00 | 3 987 284.00 | | 4 043 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 580.00 | 3 779 213.00 | | 3 832 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 441.00 | 208 071.00 | | 210 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 689.00 | | 35 252.00 | 4 123 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 158 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 175.00 | | | 1 508 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 156.00 | | 29 655.00 | 2 344 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 198.00 | | 5 597.00 | 146 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 643.00 | 134 497.00 | | 2 071 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 158.00 | 3.00 | | 125 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 452.00 | 18 626.00 | | 199 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 033.00 | 115 868.00 | | 1 747 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 310.00 | 396 310.00 | | 396 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VC Groupe et associés | 521 473.00 | 521 473.00 | | 521 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 861.00 | 25 586.00 | 60 275.00 | 85 861.00 |
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 105.00 | 685 911.00 | 149 194.00 | 835 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 420.00 | 624 145.00 | 60 275.00 | 684 420.00 |