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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 948.00 | | 539 948.00 | 539 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 098.00 | 535 004.00 | 545 094.00 | 1 080 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
BZ Autres créances | 505 204.00 | | 505 204.00 | 505 204.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 216.00 | | 612 216.00 | 612 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 314.00 | 535 004.00 | 1 157 310.00 | 1 692 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539 948.00 | | | 539 948.00 |
CU Autres participations | 540 149.00 | 535 004.00 | 5 145.00 | 540 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -97 127.00 | | | -97 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 237.00 | | | 1 085 237.00 |
DL TOTAL (I) | 996 494.00 | | | 996 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 310.00 | | | 1 157 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 200.00 | | | -121 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 792.00 | | | 1 909 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 555.00 | | | 824 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 237.00 | | | 1 085 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 612.00 | | | 1 734 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 021.00 | | | 1 728 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 948.00 | 539 948.00 | | 539 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 079.00 | 1 143 079.00 | | 1 143 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 815.00 | 160 815.00 | | 160 815.00 |