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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 618.00 | | 945 618.00 | 945 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 918.00 | 35 000.00 | 1 448 918.00 | 1 483 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
BZ Autres créances | 402 039.00 | | 402 039.00 | 402 039.00 |
CF Disponibilités | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 951.00 | | 547 951.00 | 547 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 869.00 | 35 000.00 | 1 996 869.00 | 2 031 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945 618.00 | | | 945 618.00 |
CU Autres participations | 538 299.00 | 35 000.00 | 503 299.00 | 538 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 573 114.00 | | | 1 573 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 027.00 | | | 1 588 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 494.00 | | | 365 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 841.00 | | | 408 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 869.00 | | | 1 996 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 841.00 | | | 408 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | | | -5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 595.00 | | 121 689.00 | 1 474 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 366.00 | 1 483 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 366.00 | 1 483 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 595.00 | | 121 689.00 | 1 474 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 495.00 | 365 495.00 | | 365 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 618.00 | 945 618.00 | | 945 618.00 |
UX Autres créances clients | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 039.00 | 402 039.00 | | 402 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 983.00 | 1 459 983.00 | | 1 459 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 841.00 | 408 841.00 | | 408 841.00 |