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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 472 921.00 | 909 583.00 | 563 339.00 | 1 472 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 921.00 | 909 583.00 | 563 339.00 | 1 472 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 926.00 | 12 000.00 | 115 926.00 | 127 926.00 |
BZ Autres créances | 381 851.00 | | 381 851.00 | 381 851.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 037.00 | 12 000.00 | 502 037.00 | 514 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 958.00 | 921 583.00 | 1 065 375.00 | 1 986 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 667 883.00 | 1 049 251.00 | | 667 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 555.00 | -381 368.00 | | -26 555.00 |
DL TOTAL (I) | 650 127.00 | 676 683.00 | | 650 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 907.00 | 370 399.00 | | 369 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 20 306.00 | | 19 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 505.00 | 25 930.00 | | 25 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 248.00 | 416 635.00 | | 415 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 375.00 | 1 093 317.00 | | 1 065 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 4 830.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 900.00 | -4 830.00 | | -7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 864.00 | 20 386.00 | | 20 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 419.00 | 401 754.00 | | 47 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 555.00 | -381 368.00 | | -26 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 966.00 | | 26 183.00 | 1 466 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 229.00 | 1 472 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 229.00 | 1 472 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 966.00 | | 26 183.00 | 1 466 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 907.00 | 369 907.00 | | 369 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 620.00 | | 934 620.00 | 934 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 851.00 | 381 851.00 | | 381 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 397.00 | 509 777.00 | 934 620.00 | 1 444 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 248.00 | 415 248.00 | | 415 248.00 |