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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 665.00 | 365 819.00 | 562 846.00 | 928 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 966.00 | 900 923.00 | 566 043.00 | 1 466 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 326.00 | 12 000.00 | 112 326.00 | 124 326.00 |
BZ Autres créances | 413 446.00 | | 413 446.00 | 413 446.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 274.00 | 12 000.00 | 527 274.00 | 539 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 240.00 | 912 923.00 | 1 093 317.00 | 2 006 240.00 |
CU Autres participations | 538 300.00 | 535 104.00 | 3 196.00 | 538 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 049 250.00 | | | 1 049 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 367.00 | | | -381 367.00 |
DL TOTAL (I) | 676 682.00 | | | 676 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 399.00 | | | 370 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 634.00 | | | 416 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 317.00 | | | 1 093 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 634.00 | | | 416 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 753.00 | | | 401 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 367.00 | | | -381 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 387.00 | | 22 947.00 | 1 474 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 368.00 | 1 466 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 368.00 | 1 466 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 387.00 | | 22 947.00 | 1 474 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 666.00 | | 928 666.00 | 928 666.00 |
UX Autres créances clients | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
VI Groupe et associés | 370 399.00 | 370 399.00 | | 370 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 447.00 | 413 447.00 | | 413 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 439.00 | 537 773.00 | 928 666.00 | 1 466 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 635.00 | 416 635.00 | | 416 635.00 |