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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 653.00 | 53 167.00 | 66 486.00 | 119 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 544.00 | 58 367.00 | 283 177.00 | 341 544.00 |
BT Marchandises | 897 537.00 | | 897 537.00 | 897 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 698.00 | | 1 243 698.00 | 1 243 698.00 |
BZ Autres créances | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 406.00 | | 2 288 406.00 | 2 288 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 960.00 | 58 367.00 | 2 573 593.00 | 2 631 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 503.00 | 3 822.00 | | 7 503.00 |
DH Report à nouveau | 90 542.00 | 41 100.00 | | 90 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 772.00 | 73 611.00 | | 69 772.00 |
DL TOTAL (I) | 483 017.00 | 433 733.00 | | 483 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 011.00 | 28 704.00 | | 2 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011.00 | 28 704.00 | | 2 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 102.00 | 177 444.00 | | 132 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | 5 748.00 | | 10 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | 1 080.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 886.00 | 1 988 619.00 | | 1 717 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 566.00 | 180 817.00 | | 210 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 736.00 | | |
EA Autres dettes | 16 627.00 | 6 296.00 | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 566.00 | 2 362 740.00 | | 2 088 566.00 |
ED (V) | | 85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 593.00 | 2 825 262.00 | | 2 573 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 374 481.00 | 890 651.00 | 6 265 133.00 | 5 374 481.00 |
FD Production vendue biens | -2 191.00 | | -2 191.00 | -2 191.00 |
FG Production vendue services | 26 028.00 | 158 400.00 | 184 428.00 | 26 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 319.00 | 1 049 051.00 | 6 447 370.00 | 5 398 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 766.00 | |
GE Autres charges | | | 72 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655.00 | 34 052.00 | | 6 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | 75 969.00 | | 6 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 37 900.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 402.00 | 414.00 | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 019.00 | 66 832.00 | | 16 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 364.00 | 9 137.00 | | -9 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 768.00 | 11 876.00 | | 42 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 383.00 | 7 072 285.00 | | 6 562 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 611.00 | 6 998 675.00 | | 6 492 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 772.00 | 73 611.00 | | 69 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 158.00 | 33 308.00 | | 42 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 704.00 | | | 369 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 346.00 | | | 153 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 774.00 | 31 168.00 | 30 575.00 | 57 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 774.00 | 31 168.00 | 30 575.00 | 57 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 704.00 | 2 011.00 | 28 704.00 | 28 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 704.00 | 2 011.00 | 28 704.00 | 28 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 886.00 | 1 717 886.00 | | 1 717 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 572.00 | 1 320 930.00 | 27 641.00 | 1 348 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 194.00 | 2 087 194.00 | | 2 087 194.00 |