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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 5 238.00 | 1 253.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 289.00 | 58 580.00 | 64 709.00 | 123 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 605.00 | 63 819.00 | 282 786.00 | 346 605.00 |
BT Marchandises | 871 918.00 | | 871 918.00 | 871 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 094.00 | | 1 798 094.00 | 1 798 094.00 |
BZ Autres créances | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 127 613.00 | | 127 613.00 | 127 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 427.00 | | 2 928 427.00 | 2 928 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 032.00 | 63 819.00 | 3 211 213.00 | 3 275 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 320.00 | 315 200.00 | | 500 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 991.00 | 7 502.00 | | 10 991.00 |
DG Autres réserves | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DH Report à nouveau | | 90 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 567.00 | 69 771.00 | | 138 567.00 |
DL TOTAL (I) | 656 984.00 | 483 016.00 | | 656 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 895.00 | 132 101.00 | | 231 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 10 013.00 | | 8 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 518.00 | 1 717 887.00 | | 2 099 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 312.00 | 210 565.00 | | 193 312.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | 16 627.00 | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 523.00 | 2 088 565.00 | | 2 550 523.00 |
ED (V) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 213.00 | 2 573 593.00 | | 3 211 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 600.00 | 2 732 887.00 | 7 025 488.00 | 4 292 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
FG Production vendue services | 125 491.00 | 220 000.00 | 345 491.00 | 125 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 334.00 | 2 952 887.00 | 7 373 221.00 | 4 420 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 061.00 | 6 654.00 | | 35 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 081.00 | 6 654.00 | | 95 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 2 616.00 | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 311.00 | 16 019.00 | | 29 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 769.00 | -9 364.00 | | 65 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 176.00 | 42 768.00 | | 62 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 453.00 | 6 562 382.00 | | 7 515 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 885.00 | 6 492 611.00 | | 7 376 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 567.00 | 69 771.00 | | 138 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 543.00 | 42 156.00 | | 42 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 518.00 | 2 099 518.00 | | 2 099 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 896.00 | 231 896.00 | | 231 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 313.00 | 193 313.00 | | 193 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 113.00 | 1 876 341.00 | 27 773.00 | 1 904 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 524.00 | 2 550 524.00 | | 2 550 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |